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Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estratégica D (0P0000KB5N)

Santiago

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19/12 - Chiuso. Valuta in CLP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 55,88B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KB5N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D (0P0000KB5N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,550	406,770	405,220
Obbl.	92,590	92,590	0,000
Altri	5,860	5,860	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	4,797	10,016
Prezzo/Valore contabile	0,962	0,974
Prezzo/Vendite	0,656	0,907
Prezzo/Flusso di cassa	3,865	6,100
Rendimento dei dividendi	14,855	5,585
Crescita utili su 5 anni	9,659	7,705

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	1,551	74,954
Governo	70,456	27,099
Azienda	21,733	31,477
Cartolarizzato	0,401	6,780

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 86

Numero di holding short: 45

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Chile (Republic Of)	CL0002454248	32,35	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	16,63	-	-
Credicorp Capital Deuda Corpora IG IM	-	12,11	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	10,71	-	-
Credicorp Capital Índice Chile B	-	5,86	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002686989	4,67	-	-
BMETR-P	-	2,09	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002948207	1,83	-	-
BAMAI-F	-	1,69	-	-
BTU0341039	-	1,55	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Credicorp Capital Renta Estrat I		55,88B	10,11	10,27	5,00
	Credicorp Capital Renta Estrat A		55,88B	10,05	10,17	4,92

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DAX	19.884,75	-85,11	-0,43%
Futures DAX	20.100,0	-93,0	-0,46%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,350	-0,800	-0,74%
Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

UniCredit	37,650	+0,055	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8340	-0,0190	-0,52%
Banco Bpm	7,684	-0,002	0,00%
Stellantis NV	12,378	+0,016	+0,16%
Saipem	2,4820	-0,1610	-6,05%
Telecom Italia	0,2418	-0,0092	-3,98%
BCA MPS	6,576	+0,056	+0,92%

Petrolio Greggio	69,46	+0,08	+0,12%
Petrolio Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Gas naturale	2,939	+0,164	+4,46%
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Frumento	533,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,06	+0,15	+0,22%

BTP 10Y	3,448	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
Euro Bund	134,14	+0,23	+0,17%
BTP italiani	120,61	+0,13	+0,11%
Stati Uniti 10 anni	4,529	+0,005	+0,22%
BTP 30 Y	4,124	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,2865	+0,0005	+0,00%

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