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Ubs Corto Plazo B Fi (0P00000IZD)

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 77,88M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0155598032

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000IZD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CS Corto Plazo FI (0P00000IZD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	5,340	5,340
Obbl.	92,990	92,990
Convertibile	1,670	1,670

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	73,886	47,511
Governo	18,038	22,745
Denaro	5,338	19,940
Cartolarizzato	1,069	4,401

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 79

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,66	98,82	0,00%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2,20	101,180	-0,05%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%	XS2485259241	2,18	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,16	99,87	+0,03%
AT&T Inc 3.5%	XS0993148856	1,96	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2572989650	1,95	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%	XS0525602339	1,93	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	1,90	100,44	+0,06%
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	XS2617442525	1,70	-	-
Swedbank AB (publ) 4.625%	XS2629047254	1,67	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CS Renta Fija 0-5 FI	76,35M	5,43	3,53	2,34
CS Duracion Flexible A FI	113,83M	4,21	2,32	1,62
CS Hybrid and Subordinated Debt	47,35M	6,47	2,99	-

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