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Cs Corto Plazo B Fi (0P00000IZD)

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29/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 193,61M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0155598032

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
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Holding 0P00000IZD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CS Corto Plazo FI (0P00000IZD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,970	7,970	0,000
Obbl.	92,030	92,030	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	79,678	45,102
Governo	17,281	21,115
Denaro	3,041	22,540

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 89

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Repsol International Finance B.V. 0.125%	XS2241090088	2,57	-	-
UBS Group AG 1.25%	CH0343366842	2,09	-	-
E.ON SE 0.00001%	XS2047500769	1,80	-	-
ISP 1 04-Jul-2024	XS2022425297	1,67	99,19	+0,00%
Heineken N.V. 3.875%	XS2599731473	1,60	-	-
Natwest Markets PLC 2.75%	XS2150006646	1,60	-	-
AIB Group PLC 2.25%	XS1849550592	1,57	-	-
Eni SpA .625 19-Sep-2024	XS1493322355	1,55	98,800	-0,03%
BPCE SA 0.625%	FR0013429073	1,55	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.5%	XS1174469137	1,55	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Credit Suisse Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CS Renta Fija 0-5 FI	50,29M	0,85	2,29	2,21
CS Duracion Flexible A FI	82,71M	0,70	1,34	1,50
CS Hybrid and Subordinated Debt	48,15M	2,01	1,79	-

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Indice del Dollaro	106,240	+0,030	+0,03%
Euro Index	127,85	-0,02	-0,02%

UniCredit	34,580	-0,490	-1,40%
Intesa Sanpaolo	3,5260	-0,0170	-0,48%
Banco Bpm	6,184	+0,020	+0,32%
Stellantis NV	20,880	-2,345	-10,10%
Saipem	2,1640	-0,0500	-2,26%
Telecom Italia	0,2229	-0,0032	-1,42%
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Petrolio Greggio	81,12	-0,81	-0,99%
Petrolio Brent	85,58	-0,39	-0,45%
Gas naturale	1,943	-0,012	-0,61%
Oro	2.298,85	-4,05	-0,18%
Rame	4,5358	-0,0052	-0,11%
Frumento	605,60	+1,35	+0,22%
Cotone N.2	78,21	-0,28	-0,36%

BTP 10Y	3,878	+0,004	+0,10%
BTP 2Y	3,563	-0,020	-0,56%
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