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Ubs Renta Fija 0-5 B Fi (124880032)

Madrid

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 76,47M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0124880032

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 124880032

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CS Renta Fija 0-5 FI (124880032). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	113,67	126,48	12,81
Convertibile	0,04	0,04	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,37	16,98
Prezzo/Valore contabile	0,75	2,30
Prezzo/Vendite	0,44	1,79
Prezzo/Flusso di cassa	6,22	9,78
Rendimento dei dividendi	6,35	2,86
Crescita utili su 5 anni	4,38	11,05

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	76,22	48,44
Governo	36,13	34,84
Denaro	-14,06	16,53
Derivato	0,32	9,02
Cartolarizzato	1,36	6,90

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 103

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	19,56	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6,18	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4,16	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3,42	99,38	-1,16%
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,89	-	-
AXAWF US Short Dur HY Bds A Cap USD	LU1319654866	2,84	-	-
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	2,75	98,40	-0,01%
UBS Corto Plazo A FI	ES0155598008	2,49	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	1,99	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	1,98	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CS Corto Plazo FI	78,05M	3,41	1,83	0,69
CS Duracion Flexible A FI	113,73M	4,21	2,32	1,62
CS Hybrid and Subordinated Debt	47,36M	6,47	2,99	-

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,48	+0,18	+0,14%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

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