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UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate I-A-acc (0P0000TH81)

Svizzera

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 352,87M

Tipologia: Fondo

Mercato: Svizzera

Emittente: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0124774958

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000TH81

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA (0P0000TH81). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,480	0,480
Obbl.	99,480	99,480
Convertibile	0,050	0,050

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	72,267	45,759
Azienda	20,851	33,222
Cartolarizzato	5,837	9,108
Denaro	0,476	11,770

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,017

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,45	100,75	-0,06%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,45	96,14	+0,05%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,44	99,03	-0,20%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,43	95,080	+0,09%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,43	93,04	+0,14%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,39	87,130	+0,14%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,39	100,650	+0,13%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0,39	100,250	+0,16%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	0,38	109,28	0,00%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,38	84,55	+0,08%

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA	352,87M	1,91	3,45	0,45
CSIF CH Bond Corporate EUR Index ZA	268,08M	3,51	5,85	1,55
CSIF CH Bond EUR Index Blue DA	200,08M	1,36	2,55	0,09
CSIF CH Bond EUR Index Blue ZA	200,08M	1,39	2,62	0,17
CSIF CH Bond EUR Index Blue QA	200,08M	-1,14	-2,59	-0,44

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DAX	24.278,21	+148,07	+0,61%
Futures DAX	24.385,5	+261,5	+1,08%
US 500	6.899,3	+12,5	+0,18%
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Indice del Dollaro	97,930	-0,838	-0,85%
Euro Index	142,41	+0,50	+0,35%

UniCredit	68,360	+1,600	+2,40%
Intesa Sanpaolo	5,7240	+0,0900	+1,60%
Banco Bpm	12,585	+0,240	+1,94%
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Saipem	2,3550	-0,0390	-1,63%
Telecom Italia	0,4902	+0,0038	+0,78%
BCA MPS	8,082	+0,096	+1,20%

Petrolio Greggio	57,82	-0,64	-1,09%
Petrolio Brent	61,48	-0,73	-1,17%
Gas naturale	4,238	-0,357	-7,77%
Oro	4.303,25	+78,55	+1,86%
Rame	5,4920	+0,1385	+2,59%
Frumento	534,50	+5,00	+0,94%
Cotone N.2	64,00	-0,12	-0,19%

BTP 10Y	3,522	-0,013	-0,37%
BTP 2Y	2,335	+0,022	+0,95%
Euro Bund	127,52	-0,06	-0,05%
BTP italiani	119,86	+0,31	+0,26%
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Germania 10 anni	2,8513	+0,0053	+0,19%

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