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Credit Suisse Index Fund (ch) - Csif (ch) Bond Aggregate Eur Qb (0P0000TH81)

Svizzera

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19/07 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 142,24M

Tipologia: Fondo

Mercato: Svizzera

Emittente: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0124774958

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000TH81

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA (0P0000TH81). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,550	0,550
Obbl.	98,870	98,870
Convertibile	0,580	0,580

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	71,600	47,273
Azienda	21,156	34,183
Cartolarizzato	6,112	8,793
Denaro	0,553	11,554

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,303

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,49	92,58	-0,02%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,49	99,60	-0,09%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,49	91,65	0,00%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,46	89,590	+0,04%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,44	83,610	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,44	97,96	-0,09%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0,42	92,870	-0,12%
Francia 20 anni	FR0000187635	0,40	3,440	+0,17%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	0,40	111,62	0,00%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,37	103,390	-0,08%

Principali fondi obbligazionari emessi da Credit Suisse Funds AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,91B	1,72	-1,62	0,33
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2,86B	5,87	-4,53	1,35
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,6B	1,76	-1,79	0,36
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,37B	1,81	-1,67	0,54
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,37B	1,86	-1,59	0,63

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