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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-a-acc (0P0000TH81)

Svizzera

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25/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 205,54M

Tipologia: Fondo

Mercato: Svizzera

Emittente: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0124774958

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000TH81

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA (0P0000TH81). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,410	0,410
Obbl.	99,070	99,070
Convertibile	0,510	0,510

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	71,964	46,101
Azienda	20,957	34,578
Cartolarizzato	6,153	8,835
Denaro	0,414	12,239

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,707

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,45	99,30	-0,07%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,45	101,11	-0,02%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,43	94,46	+0,06%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,43	92,93	+0,02%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,41	85,400	+0,05%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,40	93,360	-0,01%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	0,40	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,39	100,690	-0,10%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	0,38	94,080	-0,04%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	0,38	96,12	-0,06%

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,86B	3,98	-0,48	0,42
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2,86B	5,69	-4,64	0,79
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,6B	4,00	-0,62	0,41
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,41B	4,20	-0,66	0,72
CSIF CH Switzerland Bond Index Do	1,41B	4,07	-0,82	0,56

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BTP 2Y	2,475	-0,021	-0,80%
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