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Ctv-strategiefonds Haig Renten Defensiv A (0P0000G7QP)

Lussemburgo

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26/06 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 73,88M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0316657369

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000G7QP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv A (0P0000G7QP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,030	9,730	0,700
Obbl.	89,820	89,820	0,000
Convertibile	1,140	1,140	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,214	17,378
Prezzo/Valore contabile	1,144	1,856
Prezzo/Vendite	6,829	2,253
Prezzo/Flusso di cassa	854,701	112,423
Rendimento dei dividendi	-	3,910
Crescita utili su 5 anni	-	11,408

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	85,817	33,504
Denaro	9,035	11,013
Governo	4,415	46,590

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 126

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Crelan S.A.	BE0002989706	1,44	-	-
Oldenburgische Landesbank AG	DE000A11QJP7	1,40	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A	DE000A3LKBD0	1,39	-	-
Kraft Heinz Foods Company	XS2776793965	1,38	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale	DE000NLB4Y00	1,37	-	-
Austria Tf 2,1% St2117 Eur	AT0000A1XML2	1,33	73.60	-0.11%
Sprint LLC	-	1,32	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2321685526	1,20	-	-
Metro AG	XS2778370051	1,13	-	-
Mutares Se & Company Kgaa	NO0012530965	1,11	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Robus Mid Market Value Bond C I EUR	79,3M	1,61	3,27	-
Robus Mid Market Value Bond Fund A	79,3M	1,57	2,48	2,34
Robus Mid Market Value Bond Fund C	79,3M	1,62	3,29	2,97
H A Renten Global B	37,08M	-0,47	-4,57	0,42

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