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Ctv-strategiefonds Renten Defensiv A (0P0000G7QP)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 77,55M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0316657369

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000G7QP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv A (0P0000G7QP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,850	12,470	0,620
Obbl.	86,110	86,110	0,000
Convertibile	2,040	2,040	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,214	17,329
Prezzo/Valore contabile	1,144	1,960
Prezzo/Vendite	6,829	2,286
Prezzo/Flusso di cassa	854,701	120,338
Rendimento dei dividendi	-	4,108
Crescita utili su 5 anni	-	10,814

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	79,334	34,941
Denaro	11,833	12,280
Governo	7,174	45,349
Derivato	0,007	13,825

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 123

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	DE000DW6CXA3	2,00	-	-
Austria Tf 2,1% St2117 Eur	AT0000A1XML2	1,67	77,67	-0,99%
Oldenburgische Landesbank AG	DE000A11QJP7	1,34	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A	DE000A3LKBD0	1,31	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG	DE000MHB66Q0	1,31	-	-
Sprint LLC	-	1,23	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2321685526	1,15	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	XS2582098930	1,08	-	-
Metro AG	XS2778370051	1,08	-	-
Otto GmbH & Co KG	XS1853998182	1,03	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Robus Mid Market Value Bond Fund A	68,06M	4,24	1,02	2,43
Robus Mid Market Value Bond Fund C	68,06M	4,72	1,75	3,07
Robus Mid Market Value Bond C I EUR	68,06M	4,72	1,76	-
H A Renten Global B	32,05M	2,39	-5,51	0,08

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