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Daiwa Emerging Asean Mid-small Cap Equity Fund -5 Buds- (0P000123HW)

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02/07 - Chiuso. Valuta in JPY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,41B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000A4X4

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000123HW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Daiwa Emerging ASEAN Mid-Small Cap Equity Fund -5 (0P000123HW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,380	4,380	0,000
Azioni	95,620	95,620	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,902	13,824
Prezzo/Valore contabile	1,583	1,799
Prezzo/Vendite	0,579	1,707
Prezzo/Flusso di cassa	6,253	8,321
Rendimento dei dividendi	4,390	3,282
Crescita utili su 5 anni	5,731	12,471

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	23,610	13,196
Servizi finanziari	22,450	25,212
Industriali	13,000	11,205
Tecnologia	12,350	15,170
Difesa del consumatore	9,200	7,818
Energia	8,680	3,965
Sanità	6,390	4,784
Immobiliari	2,300	8,871
Servizi di comunicazione	1,250	8,209
Prodotti di base	0,780	5,696

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 58

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Erajaya Swasembada	ID1000121601	6,20	378	+1,07%
Hibiscus Petroleum BHD	MYL5199OO004	5,32	2,400	+0,84%
Com7	TH6678010005	5,21	19,20	+0,52%
BFI Finance	ID1000124001	4,43	875	-1,69%
Syarikat Takaful	MYL6139OO009	4,12	3,80	+0,26%
Wilcon Depot	PHY9584X1055	4,06	17,600	-1,68%
ViTrox Corp	MYQ0097OO004	3,77	4,12	-3,06%
Jamu dan Farmasi Sido	ID1000130305	3,68	745	-1,32%
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk Class A	-	3,61	-	-
Pentamaster Corp	MYL7160OO004	3,55	5,04	+0,20%

Principali fondi azionari emessi da Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Daiwa Nikkei225 Listed	5.008,19B	15,84	12,12	12,08
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	771,75B	5,86	12,45	10,23
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	744,87B	15,26	13,20	10,75
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	545,24B	21,39	17,81	12,80
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	396,48B	0,87	-0,62	-0,16

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Euro Index	128,98	+0,20	+0,16%

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BTP 2Y	3,519	-0,033	-0,93%
Euro Bund	130,31	-0,18	-0,14%
BTP italiani	115,64	+0,12	+0,10%
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BTP 30 Y	4,583	-0,067	-1,44%
Germania 10 anni	2,6075	+0,0005	+0,02%

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