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Daiwa Dc Daiwa Emerging Countries Bond Index Fund (0P0000P1G6)

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23/12 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 18,83B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0007487

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000P1G6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Daiwa DC Emerging Countries Bond Index Fund (0P0000P1G6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	8,590	8,590	0,000
Obbl.	91,410	91,410	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	90,823	72,428
Denaro	8,586	12,036
Azienda	0,591	8,973

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Daiwa Emerging Govt Bond Index Mother	-	99,71	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	728,34B	-2,39	-2,87	-0,21
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	348,44B	6,99	4,65	2,07
Daiwa DC Foreign Bond Index	192,79B	5,96	4,88	2,00
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	108,1B	2,58	5,44	0,81
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,98B	-3,07	-7,26	-

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BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	69,69	+0,45	+0,65%
Petrolio Brent	72,73	+0,41	+0,57%
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Rame	4,1030	+0,0180	+0,44%
Frumento	538,10	-1,90	-0,35%
Cotone N.2	69,15	-0,27	-0,39%

BTP 10Y	3,500	-0,003	-0,09%
BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
Euro Bund	133,68	-0,46	-0,34%
BTP italiani	120,16	-0,45	-0,37%
Stati Uniti 10 anni	4,610	+0,011	+0,24%
BTP 30 Y	4,155	-0,017	-0,41%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0085	-0,36%

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	Daiwa DC Emerging.	17.645,000	-13,000	-0,07%