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Daiwa Dc Daiwa Foreign Bond Index (0P00009YTQ)

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23.927,000 -149,000 -0,62%

30/01 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 190,79B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003RK8

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00009YTQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Daiwa DC Foreign Bond Index (0P00009YTQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	2,550	2,550	0,000
Obbl.	97,450	97,450	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	76,047	73,563
Azienda	21,408	25,774
Denaro	2,545	5,560

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Daiwa Foreign Bond Index Mother Fund	-	99,85	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	727,74B	-2,49	-2,91	-0,30
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	350,66B	9,38	5,09	2,20
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	109,14B	3,58	4,69	1,04
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,84B	-4,63	-7,47	-
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select	83,39B	11,11	5,96	2,82

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Rame	4,2930	-0,0145	-0,34%
Frumento	561,90	-4,10	-0,72%
Cotone N.2	66,03	-0,24	-0,36%

BTP 10Y	3,565	-0,035	-0,97%
BTP 2Y	2,453	-0,062	-2,47%
Euro Bund	132,28	+0,38	+0,29%
BTP italiani	119,67	+0,29	+0,24%
Stati Uniti 10 anni	4,528	+0,016	+0,35%
BTP 30 Y	4,262	-0,020	-0,47%
Germania 10 anni	2,4785	-0,0395	-1,57%

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