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Danske Invest Sicav - Global Inflation Linked Bond A (0P0000VHR6)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 34,2M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0727217308

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VHR6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond (0P0000VHR6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	1,790	1,790	0,000
Obbl.	98,210	98,210	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98,207	92,901
Denaro	1,793	21,334

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	11,29	150,51	0,00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8,82	97,03	-0,17%
United States Treasury Notes 0.919%	-	8,21	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	8,15	97,520	+0,23%
United States Treasury Notes 1.162%	-	7,43	-	-
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	6,76	134,33	0,00%
United States Treasury Notes 0.143%	-	6,43	-	-
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	5,24	95,300	0,00%
United States Treasury Notes 0.623%	-	4,44	-	-
Canada (Government of) 6.94%	-	4,23	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Danske Invest Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	641,09M	4,89	-0,67	-
LU0123484106	552,45M	4,57	-1,44	0,77
Danske Invest S Global Corporate Bo	552,45M	5,28	-0,71	1,52
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	172,68M	9,11	-1,06	-
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond A d	34,2M	-1,81	-1,98	-

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Indice del Dollaro	107,785	+0,434	+0,40%
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Petrolio Brent	71,89	-0,67	-0,92%
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