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Danske Invest Sicav - Emerging Markets Debt Hard Currency Usd A (0P00016T5D)

Lussemburgo

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13/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 217,48M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1204910837

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016T5D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C (0P00016T5D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,030	5,030	0,000
Azioni	0,410	0,410	0,000
Obbl.	94,380	95,040	0,660
Convertibile	0,190	0,190	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	70,437	54,613
Azienda	23,876	22,788
Denaro	5,025	58,455
Cartolarizzato	0,064	0,339

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 344

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	1,38	-	-
Uruguay (Republic of) 5.1%	-	1,25	-	-
Central Bank of Tunisia 6.75%	XS1901183043	1,14	-	-
Mongolia (Government of) 8.65%	-	1,07	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	0,98	-	-
Indonesia (Republic of) 3.5%	-	0,92	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0,89	-	-
Africa Finance Corporation 4.375%	XS1983289791	0,88	-	-
JSC TBC Bank 5.75%	XS1843434363	0,86	-	-
Eastern & Southern African Bank 4.875%	XS1827041721	0,78	-	-

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BCA MPS	4,333	-0,155	-3,45%

Petrolio Greggio	78,05	-0,13	-0,17%
Petrolio Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Gas naturale	2,886	-0,073	-2,47%
Oro	2.348,40	+30,40	+1,31%
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Frumento	611,75	-7,25	-1,17%
Cotone N.2	72,14	-0,25	-0,35%

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