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Danske Invest Sicav - Emerging Markets Debt Hard Currency Usd A (0P00016T5D)

Lussemburgo

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26/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 203,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1204910837

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016T5D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C (0P00016T5D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,440	7,440	0,000
Azioni	0,200	0,200	0,000
Obbl.	92,180	92,540	0,360
Convertibile	0,180	0,180	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	69,684	51,612
Azienda	22,435	23,391
Denaro	7,437	56,000
Cartolarizzato	0,062	0,385

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 359

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Uruguay (Republic of) 5.1%	-	1,25	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	1,11	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	1,01	-	-
Indonesia (Republic of) 3.5%	-	0,92	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0,87	-	-
Eastern & Southern African Bank 4.875%	XS1827041721	0,76	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0,72	104,790	+0,13%
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0,72	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,69	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.5%	-	0,69	-	-

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BCA MPS	6,020	+0,184	+3,08%

Petrolio Greggio	68,77	-0,01	-0,01%
Petrolio Brent	72,38	0,00	0,00%
Gas naturale	3,195	-0,272	-7,85%
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