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Iq Eq Discovery Equity Fund Class B Eur Acc (0P00015YSI)

Irlanda

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19/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,31M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL3H07

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00015YSI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc (0P00015YSI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,330	3,330	0,000
Azioni	96,670	96,670	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,601	14,923
Prezzo/Valore contabile	2,795	1,944
Prezzo/Vendite	2,328	1,291
Prezzo/Flusso di cassa	11,850	8,654
Rendimento dei dividendi	1,967	2,091
Crescita utili su 5 anni	9,115	12,307

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	23,140	21,435
Consumi Ciclici	20,150	15,142
Servizi finanziari	16,160	11,917
Tecnologia	15,110	15,981
Prodotti di base	7,460	6,454
Sanità	7,460	11,302
Servizi di comunicazione	6,350	4,502
Energia	2,320	6,117
Difesa del consumatore	1,860	5,613

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 42

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Allegion PLC	IE00BFRT3W74	3,43	131,46	-0,54%
Badger Meter	US0565251081	3,33	216,99	-0,34%
Pinnacle	US72346Q1040	3,25	113,91	+1,49%
Capcom Co Ltd	JP3218900003	3,20	3.415,0	+0,41%
Rational AG	DE0007010803	3,16	841,75	0,00%
Owens Corning	US6907421019	3,15	171,19	+1,05%
Descartes Systems	CA2499061083	3,12	164,54	+0,02%
Masco	US5745991068	3,01	73,94	-0,60%
Singapore exchange	SG1J26887955	3,00	12,38	+0,24%
Hamilton Lane	US4074971064	2,98	150,16	-0,35%

Principali fondi azionari emessi da J&E Davy

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,39B	9,75	2,36	4,86
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	920,79M	12,82	3,79	6,85
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	268,31M	6,14	0,41	2,38
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,81M	10,20	-2,84	8,09

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DAX	19.838,48	-46,27	-0,23%
Futures DAX	20.044,0	-56,0	-0,28%
US 500	5.946,4	+15,5	+0,26%
Dow Jones	42.745,61	-94,65	-0,22%
Indice del Dollaro	107,800	+0,449	+0,42%
Euro Index	126,22	+0,02	+0,02%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,37%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,29%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,08%
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Petrolio Greggio	68,82	-0,64	-0,92%
Petrolio Brent	71,88	-0,68	-0,94%
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Rame	4,0835	-0,0170	-0,41%
Frumento	543,12	+10,12	+1,90%
Cotone N.2	69,49	+1,43	+2,10%

BTP 10Y	3,501	+0,050	+1,45%
BTP 2Y	2,423	+0,015	+0,62%
Euro Bund	133,71	-0,43	-0,32%
BTP italiani	120,19	-0,42	-0,35%
Stati Uniti 10 anni	4,569	+0,045	+0,99%
BTP 30 Y	4,155	-0,017	-0,41%
Germania 10 anni	2,3230	-0,0060	-0,26%

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