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Dws Euro Ultra Short Fixed Income Fund Nc (0P00000B50)

Lussemburgo

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22/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 706,62M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0080237943

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000B50

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DB Portfolio Euro Liquidity (0P00000B50). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	20,230	33,790	13,560
Obbl.	77,150	77,150	0,000
Convertibile	2,610	2,610	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	75,655	47,469
Denaro	6,880	20,090
Derivato	12,660	6,079
Cartolarizzato	2,190	4,292

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 397

Numero di holding short: 32

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Caixabank S.A. 4.08%	XS2902578322	0,75	-	-
Swedbank AB (publ) 3.935%	XS2889371840	0,74	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.732%	DE000LB39BG3	0,70	-	-
UniCredit S.p.A. 3.704%	IT0005622912	0,67	-	-
Bank of America Corp. 4.7%	XS2387929834	0,61	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.098%	FR001400OEP0	0,60	-	-
Svenska Handelsbanken AB 3.92%	XS2782828649	0,60	-	-
HSBC Bank PLC 3.87%	XS2595829388	0,60	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 4.419%	DE000MHB66Q0	0,60	-	-
Bank of Montreal 3.649%	XS2798993858	0,59	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da DWS Investment S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Deutsche Floating Rate Notes LC	9,16B	4,46	2,64	0,76
I Euro High Yield Corporates FD	2,86B	7,82	2,49	4,13
I Euro High Yield Corporates LC	2,86B	7,33	2,03	3,67
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2,86B	8,18	2,84	-
I Euro High Yield Corporates LD	2,86B	7,34	2,04	3,67

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