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Dws Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 Ii (0P000159LI)

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DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

106,660 -0,000 0,00%

11/09 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU1095504343

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000159LI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II (0P000159LI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,530	0,530	0,000
Obbl.	99,470	281,640	182,170

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	68,591	46,375
Derivato	0,775	31,092
Cartolarizzato	30,107	8,014
Denaro	0,527	33,294

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 36

Numero di holding short: 23

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur	DE0001102358	21,79	99,96	+0,04%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	18,62	97,90	+0,02%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	17,98	97,98	+0,04%
UniCredit S.p.A. 0.75%	IT0005090813	15,67	-	-
Commerzbank AG 0.625%	DE000CZ40MN2	11,82	-	-
Lloyds Bank plc 0.625%	XS1795392502	2,62	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	2,11	99,59	+0,01%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1,87	101,10	+0,01%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	0,68	98,93	0,00%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	0,47	99,53	-0,01%

Principali fondi obbligazionari emessi da DWS Investment S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Deutsche Floating Rate Notes LC	7,38B	1,32	1,51	0,49
I Euro High Yield Corporates FC	2,57B	1,86	1,18	3,72
I Euro High Yield Corporates FD	2,57B	1,86	1,18	3,71
I Euro High Yield Corporates LC	2,57B	1,74	0,72	3,25
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2,57B	1,96	1,52	-

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US 500	5.084,1	+19,9	+0,39%
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Indice del Dollaro	105,080	-0,190	-0,18%
Euro Index	128,10	-0,00	-0,00%

UniCredit	34,900	+0,320	+0,93%
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