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Dws Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 Ii (0P000159LI)

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DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

106,660 -0,000 0,00%

11/09 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU1095504343

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000159LI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II (0P000159LI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,530	0,530	0,000
Obbl.	99,470	281,640	182,170

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	68,591	44,855
Derivato	0,775	30,676
Cartolarizzato	30,107	7,081
Denaro	0,527	32,018

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 36

Numero di holding short: 23

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	21,79	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	18,62	99,59	-0,07%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	17,98	99,55	-0,06%
UniCredit S.p.A. 0.75%	IT0005090813	15,67	-	-
Commerzbank AG 0.625%	DE000CZ40MN2	11,82	-	-
Lloyds Bank plc 0.625%	XS1795392502	2,62	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	2,11	100,44	+0,06%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1,87	100,39	-0,01%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	0,68	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	0,47	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da DWS Investment S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Deutsche Floating Rate Notes LC	8,84B	4,15	2,52	0,73
I Euro High Yield Corporates FC	2,88B	7,02	2,61	4,02
I Euro High Yield Corporates FD	2,88B	7,02	2,61	4,02
I Euro High Yield Corporates LC	2,88B	6,57	2,15	3,56
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2,88B	7,36	2,96	-

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,40	+0,17	+0,13%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
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Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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