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Deka-commodities I (a) (0P000080AK)

Lussemburgo

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30/08 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 71,25K

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Deka International SA

ISIN: LU0263139023

Tipo di investimento: Commodity

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Holding 0P000080AK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Deka Commodities I (A) (0P000080AK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	41,990	42,100	0,110
Obbl.	40,290	40,290	0,000
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Altri	17,710	17,710	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,250	26,582
Prezzo/Valore contabile	-	1,411
Prezzo/Vendite	3,088	1,626
Prezzo/Flusso di cassa	21,124	14,855
Rendimento dei dividendi	2,656	2,576
Crescita utili su 5 anni	8,290	8,747

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	41,906	28,385
Governo	39,174	68,674
Azienda	1,298	11,593
Cartolarizzato	0,011	26,336

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 18

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104875	7,12	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	NL0010733424	6,83	-	-
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	6,61	99,19	-0,10%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6,51	99,085	0,00%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,14	267,63	+0,87%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104909	5,40	-	-
Oat Tf 0% Fb25 Eur	FR0014007TY9	5,25	99,761	-0,03%
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	5,23	99,03	+0,05%
France (Republic Of)	FR0013344751	4,74	-	-
UBS AG	CH0384593999	3,85	-	-

Principali fondi sulle materie prime emessi da Deka International SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Deka Commodities I T		48,34M	14,81	1,68	-0,91

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,250	-0,620	-0,57%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
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Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Gas naturale	4,027	+0,082	+2,08%
Oro	2.778,90	+13,90	+0,50%
Rame	4,3210	-0,0075	-0,17%
Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,61	+0,14	+0,21%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,25	-0,31	-0,24%
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BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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