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Deka-em Bond Cf (0P0000HO0E)

Lussemburgo

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21/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 132,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Deka International SA

ISIN: LU0350136957

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000HO0E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Deka EM Bond CF (0P0000HO0E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	101,090	101,460	0,370

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	83,451	55,863
Azienda	17,978	24,564
Denaro	0,140	11,296
Derivato	-1,568	44,921

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 234

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oman (Sultanate Of)	XS1944412748	1,54	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1,50	97,73	0,00%
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	1,44	85,25	+0,16%
Indonesia (Republic of)	XS2069959398	1,36	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	1,14	-	-
Colombia (Republic of)	-	1,10	-	-
Boi Finance BV	XS2348767083	0,98	-	-
Turkey (Republic of)	-	0,96	-	-
EGGOVT 7.5 31-Jan-2027	XS1558078736	0,94	95,95	0,00%
Egypt (Arab Republic of)	XS1558078496	0,87	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Deka International SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	715,62M	0,25	0,34	0,59
Deka BasisStrategie Renten CF	640,98M	0,89	1,09	0,60
Deka Wandelanleihen CF	309,79M	2,37	-1,55	3,60
Deka LiquiditatsPlan PB	262,18M	0,51	1,23	0,47
Deka CorporateBond High Yield Euro	209,05M	0,83	0,19	2,28

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DAX	18.654,75	-71,61	-0,38%
Futures DAX	18.730,0	-72,0	-0,38%
US 500	5.313,4	-8,0	-0,15%
Dow Jones	39.872,99	+66,22	+0,17%
Indice del Dollaro	104,755	+0,199	+0,19%
Euro Index	128,88	-0,18	-0,14%

UniCredit	36,255	-0,245	-0,67%
Intesa Sanpaolo	3,5490	-0,0010	-0,03%
Banco Bpm	6,592	-0,006	-0,09%
Stellantis NV	20,300	-0,135	-0,66%
Saipem	2,3540	-0,0190	-0,80%
Telecom Italia	0,2453	+0,0001	+0,04%
BCA MPS	5,138	+0,157	+3,15%

Petrolio Greggio	77,98	-0,68	-0,86%
Petrolio Brent	82,11	-0,77	-0,93%
Gas naturale	2,630	-0,041	-1,54%
Oro	2.415,10	-10,80	-0,45%
Rame	4,9325	-0,1735	-3,40%
Frumento	702,60	+4,60	+0,66%
Cotone N.2	77,97	+1,59	+2,08%

BTP 10Y	3,866	+0,063	+1,66%
BTP 2Y	3,532	+0,016	+0,46%
Euro Bund	130,32	-0,46	-0,35%
BTP italiani	117,47	-0,60	-0,51%
Stati Uniti 10 anni	4,461	+0,046	+1,04%
BTP 30 Y	4,382	+0,029	+0,67%
Germania 10 anni	2,5530	+0,0450	+1,79%

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Deka EM Bond CF	69,660	-0,100	-0,14%
GRAS	2.432,95	-14,15	-0,58%
002148	5,29	+0,13	+2,52%
OREN	38,05	-0,02	-0,05%
DPAM L - Bonds Hi.	98,120	-0,040	-0,04%
GANF	8,45	-0,15	-1,74%
MUKAM US High Yie.	1.490,000	+12,000	+0,81%
SRPC	113,50	+0,50	+0,44%