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Delaware National High Yield Municipal Bond Fund Institutional Class (DVHIX)

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24/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,7B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Delaware Funds by Macquarie

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding DVHIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Delaware National Hi-Yld Muni Bd Instl (DVHIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,06	0,06	0,00
Obbl.	99,94	99,94	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Comunale	99,94	93,84
Denaro	0,06	4,51

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 811

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5%	-	2,03	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	1,76	-	-
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	1,57	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 0%	-	1,49	-	-
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 0%	-	1,44	-	-
NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL FAC REV 5.5%	-	1,35	-	-
CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5%	-	1,17	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75%	-	1,15	-	-
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV 0%	-	1,12	-	-
FLORIDA DEV FIN CORP REV 12%	-	1,09	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Delaware Funds by Macquarie

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Optimum Fixed Income Instl	2,62B	3,29	-2,02	1,50
Delaware Diversified Income Instl	2,04B	3,93	-1,47	2,11
Delaware Corporate Bond Inst	821,19M	4,66	-2,09	2,54
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	721,56M	7,04	-0,07	3,87
Delaware Diversified Income A	537,98M	3,56	-1,72	1,84

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,31	+0,23	+0,18%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Gas naturale	3,504	+0,005	+0,14%
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Rame	4,1025	0,0000	0,00%
Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,491	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
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