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Macquarie National High Yield Municipal Bond Fund Institutional Class (DVHIX)

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24/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,72B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Delaware Funds by Macquarie

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding DVHIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Delaware National Hi-Yld Muni Bd Instl (DVHIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,65	1,80	1,15
Obbl.	99,36	99,36	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Comunale	99,36	93,74
Denaro	0,64	4,80

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 823

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5%	-	1,97	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	1,74	-	-
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	1,54	-	-
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 0%	-	1,40	-	-
NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL FAC REV 5.5%	-	1,32	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 0%	-	1,29	-	-
CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5%	-	1,17	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75%	-	1,12	-	-
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV 0%	-	1,12	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	1,07	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Macquarie

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Optimum Fixed Income Instl	2,62B	1,50	-2,57	1,35
Delaware Diversified Income Instl	2B	2,28	-2,04	2,00
Delaware Corporate Bond Inst	797,35M	2,79	-2,81	2,42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	722,44M	4,96	-0,96	3,55
Delaware Diversified Income A	532,2M	1,89	-2,29	1,74

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Futures DAX	21.442,5	-58,5	-0,27%
US 500	6.057,1	-44,1	-0,72%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,410	+0,160	+0,15%
Euro Index	126,76	-0,08	-0,06%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	73,77	-0,89	-1,19%
Petrolio Brent	76,67	-0,88	-1,13%
Gas naturale	3,330	-0,120	-3,48%
Oro	2.800,31	-6,29	-0,22%
Rame	4,2882	-0,0328	-0,76%
Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,61	+0,14	+0,21%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,54	+0,29	+0,22%
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