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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - T (0P00011REZ)

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22/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 739,08M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010583415

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011REZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Delta Lloyd Rente Fonds B Acc (0P00011REZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	119,500	128,920	9,420
Convertibile	1,020	1,020	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,846	17,422
Prezzo/Valore contabile	1,631	1,967
Prezzo/Vendite	1,950	2,298
Prezzo/Flusso di cassa	-	120,407
Rendimento dei dividendi	5,448	4,036
Crescita utili su 5 anni	-	10,755

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	71,312	44,863
Azienda	31,714	34,165
Cartolarizzato	16,469	8,667
Denaro	-20,512	13,041

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 528

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12,85	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	9,38	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,33	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	2,35	98,000	-0,33%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,34	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,93	96,360	+0,03%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,72	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,44	105,040	0,00%
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	1,41	47,020	-0,84%
African Development Bank 0.125%	XS1501560848	1,28	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Delta Lloyd Rente Fonds A	739,08M	3,14	-3,22	-0,01
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	312,43M	3,13	-4,14	-0,13
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	58,2M	11,07	-13,34	-1,25
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,22M	2,76	-6,55	-0,23

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US 500	6.095,6	+9,3	+0,15%
Dow Jones	44.471,62	+314,89	+0,71%
Indice del Dollaro	107,870	-0,092	-0,09%
Euro Index	126,24	+0,06	+0,05%

UniCredit	43,525	+1,075	+2,53%
Intesa Sanpaolo	4,1780	+0,0805	+1,96%
Banco Bpm	8,262	+0,032	+0,39%
Stellantis NV	12,662	-0,038	-0,30%
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BCA MPS	6,974	+0,090	+1,31%

Petrolio Greggio	74,67	-0,77	-1,02%
Petrolio Brent	78,33	-0,67	-0,85%
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Rame	4,3225	+0,0215	+0,50%
Frumento	554,38	+1,38	+0,25%
Cotone N.2	67,54	+0,40	+0,60%

BTP 10Y	3,652	+0,015	+0,41%
BTP 2Y	2,578	-0,012	-0,46%
Euro Bund	131,47	-0,27	-0,20%
BTP italiani	119,04	-0,30	-0,25%
Stati Uniti 10 anni	4,652	+0,053	+1,15%
BTP 30 Y	4,302	+0,003	+0,07%
Germania 10 anni	2,5215	+0,0085	+0,34%

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