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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 280,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0216092006

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001BCE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,110	8,110	0,000
Azioni	58,820	58,890	0,070
Obbl.	25,930	25,930	0,000
Altri	7,150	7,150	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,745	15,201
Prezzo/Valore contabile	0,676	2,144
Prezzo/Vendite	0,585	1,513
Prezzo/Flusso di cassa	5,670	9,002
Rendimento dei dividendi	3,613	2,850
Crescita utili su 5 anni	11,128	10,956

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	17,450	15,616
Industriali	15,130	15,624
Immobiliari	13,350	3,694
Prodotti di base	12,240	7,452
Sanità	9,330	12,095
Consumi Ciclici	9,210	11,680
Tecnologia	8,550	17,084
Energia	5,740	4,575
Servizi di comunicazione	4,850	6,444
Servizi pubblici	4,140	3,976

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 55

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7,12	80,70	-0,36%
Aareal Bank AG 10.81%	DE000A1TNDK2	6,36	-	-
Vonovia	DE000A1ML7J1	6,33	29,29	-0,48%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4,81	-	-
Talanx	DE000TLX1005	3,66	81,750	+2,32%
Shell	GB00BP6MXD84	3,38	29,55	+0,96%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	2,96	11,50	-0,17%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	2,86	27,320	+0,59%
GRENKE AG 9.41%	XS1689189501	2,44	-	-
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	2,32	35,180	-1,62%

Principali fondi azionari emessi da GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	627,68M	7,57	1,66	2,33
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	627,68M	7,58	1,66	2,32
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	627,68M	7,23	1,30	1,97
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	627,68M	7,23	1,30	1,97
Deutsche Aktien Total Return II	280,63M	-0,22	-0,99	6,61

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