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Diversified Growth Company Fab Global Balanced B Usd Acc (0P00014OAC)

Lussemburgo

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19/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 106,35M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953302311

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014OAC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Diversified Growth Company FAB Global Balanced B U (0P00014OAC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,740	21,520	8,780
Azioni	36,240	36,830	0,590
Obbl.	24,250	31,540	7,290
Convertibile	7,970	7,970	0,000
Preferito	0,110	0,110	0,000
Altri	18,700	19,500	0,800

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,721	17,233
Prezzo/Valore contabile	1,686	2,645
Prezzo/Vendite	1,100	1,904
Prezzo/Flusso di cassa	7,241	10,732
Rendimento dei dividendi	2,770	2,593
Crescita utili su 5 anni	9,429	10,827

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,520	19,953
Sanità	16,300	11,882
Servizi finanziari	11,740	16,352
Prodotti di base	10,950	4,060
Industriali	10,490	10,927
Consumi Ciclici	8,440	9,678
Difesa del consumatore	7,890	7,735
Servizi di comunicazione	5,310	6,794
Immobiliari	3,310	7,105
Servizi pubblici	2,850	3,298
Energia	2,200	4,611

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 37

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
M Convertibles IC	FR0013084357	4,67	584,010	+0,39%
Cape Fixed Income Institutional B EUR	LU1200252796	4,64	-	-
SphereInvest Global Credit Strategies F	IE00BKXBBV70	4,45	-	-
ODDO BHF Sust Crdt Opps CP-EUR	LU1752461183	4,04	-	-
BNP Paribas Issuance B.V. 0%	XS2358221054	3,85	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	3,67	17,550	+0,06%
UBAM Global Convertible Bond A EUR Acc	LU0940716078	3,64	125,340	+0,18%
Vontobel EM Corporate Bond I USD	LU1305089796	3,59	-	-
US Value Equity Strategy Sub-Fund I	LU0502882698	3,24	-	-
Man GLG Event Driven Alternative IN EURH	IE00BJJNH014	3,08	-	-

Principali fondi azionari emessi da NS Partners Europe SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DGC Stock Selection A USD Acc	539,51M	7,02	14,02	10,60
Diversified Growth Company Horizont	143,5M	2,19	0,80	2,77
DGC Horizonte B USD	143,5M	1,38	1,68	-
NS Sel SIF Quality Trends DPM USD	140,8M	8,56	5,48	-
DGC NS Balanced Class A USD Acc	94,05M	2,15	2,15	-

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CRUDE PALM OIL – .	1.005,00	-75,00	-6,94%
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