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Diversified Growth Company Fab Global Balanced B Usd Acc (0P00014OAC)

Lussemburgo

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20/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 116M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953302311

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014OAC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Diversified Growth Company FAB Global Balanced B U (0P00014OAC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,740	21,520	8,780
Azioni	36,240	36,830	0,590
Obbl.	24,250	31,540	7,290
Convertibile	7,970	7,970	0,000
Preferito	0,110	0,110	0,000
Altri	18,700	19,500	0,800

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,721	17,292
Prezzo/Valore contabile	1,686	2,760
Prezzo/Vendite	1,100	1,993
Prezzo/Flusso di cassa	7,241	11,421
Rendimento dei dividendi	2,770	2,512
Crescita utili su 5 anni	9,429	11,502

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,520	20,440
Sanità	16,300	12,165
Servizi finanziari	11,740	16,221
Prodotti di base	10,950	3,814
Industriali	10,490	10,744
Consumi Ciclici	8,440	9,736
Difesa del consumatore	7,890	7,470
Servizi di comunicazione	5,310	6,839
Immobiliari	3,310	7,150
Servizi pubblici	2,850	3,595
Energia	2,200	4,378

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 37

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
M Convertibles IC	FR0013084357	4,67	600,480	-0,09%
Cape Fixed Income Institutional B EUR	LU1200252796	4,64	-	-
SphereInvest Global Credit Strategies F	IE00BKXBBV70	4,45	-	-
ODDO BHF Sust Crdt Opps CP-EUR	LU1752461183	4,04	-	-
BNP Paribas Issuance B.V. 0%	XS2358221054	3,85	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	3,67	18,170	+0,17%
UBAM Global Convertible Bond A EUR Acc	LU0940716078	3,64	132,190	-0,20%
Vontobel EM Corporate Bond I USD	LU1305089796	3,59	-	-
US Value Equity Strategy Sub-Fund I	LU0502882698	3,24	-	-
Man GLG Event Driven Alternative IN EURH	IE00BJJNH014	3,08	-	-

Principali fondi azionari emessi da NS Partners Europe SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DGC Stock Selection A USD Acc	595,89M	12,36	8,35	10,38
NS Sel SIF Quality Trends DPM USD	157,43M	14,57	1,54	-
DGC Horizonte B USD	150,78M	6,20	1,55	3,20
Diversified Growth Company Horizont	150,78M	6,00	1,31	2,97
DGC NS Balanced Class A USD Acc	95,48M	7,59	2,12	-

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US 500	6.006,1	+7,4	+0,12%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
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Petrolio Brent	72,35	+0,05	+0,07%
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Oro	2.659,61	-5,19	-0,19%
Rame	4,1385	-0,0025	-0,06%
Frumento	548,25	-9,75	-1,75%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,403	-0,010	-0,29%
BTP 2Y	2,468	-0,022	-0,80%
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BTP italiani	121,80	+0,50	+0,41%
Stati Uniti 10 anni	4,256	+0,012	+0,28%
BTP 30 Y	4,053	-0,019	-0,49%
Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	0,00%

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