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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Chf Acc (0P000100V8)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 95,69M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953299855

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000100V8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DGC NS Balanced Fund Class A CHF Acc (0P000100V8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,760	0,830	0,070
Azioni	35,510	35,510	0,000
Obbl.	59,250	59,260	0,010
Convertibile	3,330	3,330	0,000
Altri	1,150	1,150	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,370	17,358
Prezzo/Valore contabile	3,578	2,948
Prezzo/Vendite	2,101	2,109
Prezzo/Flusso di cassa	13,521	12,030
Rendimento dei dividendi	1,880	2,442
Crescita utili su 5 anni	9,650	12,194

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	24,690	19,351
Tecnologia	22,590	18,032
Difesa del consumatore	18,430	9,994
Industriali	10,790	10,899
Servizi finanziari	7,910	17,288
Consumi Ciclici	5,470	8,599
Servizi di comunicazione	2,840	5,331
Prodotti di base	2,760	5,097
Energia	1,620	2,327
Immobiliari	1,590	3,183
Servizi pubblici	1,320	1,737

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 38

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	2,069	+2,66%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,95	+0,14%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	46,26	+0,94%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	97,484	+0,19%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	102,251	+0,01%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Principali fondi azionari emessi da NS Partners Europe SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DGC Stock Selection A CHF Acc	596,09M	12,05	3,75	8,32
Diversified Growth CompanyHorizonte	148,64M	2,09	-2,43	0,44
DGC NS Balanced Class B CHF Acc	95,69M	4,42	-1,81	-
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc	80,76M	1,61	-5,29	3,69
DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc	80,76M	0,69	-6,14	2,82

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DAX	21.430,58	+148,40	+0,70%
Futures DAX	21.593,5	+6,7	+0,03%
US 500	6.059,3	-8,4	-0,14%
Dow Jones	44.850,35	+136,77	+0,31%
Indice del Dollaro	107,72	+0,56	+0,52%
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BCA MPS	6,206	-0,156	-2,51%

Petrolio Greggio	73,88	+0,11	+0,15%
Petrolio Brent	76,59	+0,41	+0,54%
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Oro	2.798,39	+3,79	+0,14%
Rame	4,2455	-0,0050	-0,12%
Frumento	545,25	+0,25	+0,05%
Cotone N.2	67,01	-0,26	-0,39%

BTP 10Y	3,654	+0,024	+0,55%
BTP 2Y	2,587	+0,001	+0,00%
Euro Bund	131,57	+0,04	+0,03%
BTP italiani	119,03	-0,02	-0,02%
Stati Uniti 10 anni	4,523	-0,026	-0,57%
BTP 30 Y	4,311	+0,018	+0,47%
Germania 10 anni	2,5605	+0,0575	+2,40%

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