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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Chf Acc (0P000100V8)

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19/12 - Chiuso. Valuta in CHF
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 94,08M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Notz, Stucki Europe SA
ISIN:  LU0953299855 
Tipo di investimento:  Azione
DGC NS Balanced Fund Class A CHF Acc 121,261 -0,470 -0,38%

Holding 0P000100V8

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DGC NS Balanced Fund Class A CHF Acc (0P000100V8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 0,760 0,830 0,070
Azioni 35,510 35,510 0,000
Obbl. 59,250 59,260 0,010
Convertibile 3,330 3,330 0,000
Altri 1,150 1,150 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 20,370 17,425
Prezzo/Valore contabile 3,578 2,934
Prezzo/Vendite 2,101 2,082
Prezzo/Flusso di cassa 13,521 12,160
Rendimento dei dividendi 1,880 2,450
Crescita utili su 5 anni 9,650 12,080

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Sanità 24,690 19,787
Tecnologia 22,590 17,470
Difesa del consumatore 18,430 10,684
Industriali 10,790 10,798
Servizi finanziari 7,910 17,112
Consumi Ciclici 5,470 8,500
Servizi di comunicazione 2,840 5,107
Prodotti di base 2,760 5,272
Energia 1,620 2,456
Immobiliari 1,590 3,111
Servizi pubblici 1,320 1,741

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 38

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
UBS AG CH0511367242 6,13 - -
  Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc GB00BF0V6P41 5,29 1,994 +0,20%
Barclays Bank plc 0% XS2443110593 4,95 - -
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. XS2482204497 4,82 - -
  iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc) IE00BMX0DF60 4,78 6,35 +0,95%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23 CH1134424170 4,39 - -
  db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C IE00BM67HN09 3,89 45,27 -1,37%
  Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro IE00B18GC888 3,69 97,285 +0,01%
  Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu IE00BDFB7290 3,54 101,849 +0,02%
Vontobel Financial Products Ltd. CH1145154998 3,33 - -

Principali fondi azionari emessi da NS Partners Europe SA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  DGC Stock Selection A CHF Acc 579,29M 8,90 4,64 7,99
  Diversified Growth CompanyHorizonte 149,04M 2,09 -2,43 0,44
  DGC NS Balanced Class B CHF Acc 94,08M 4,43 -1,32 -
  DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc 76,35M -4,55 -5,76 -
  DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc 76,35M -5,26 -6,61 -
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