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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class B Chf Acc (0P0001FUD7)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 93,2M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU1506686382

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001FUD7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class (0P0001FUD7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,760	0,830	0,070
Azioni	35,510	35,510	0,000
Obbl.	59,250	59,260	0,010
Convertibile	3,330	3,330	0,000
Altri	1,150	1,150	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,370	17,714
Prezzo/Valore contabile	3,578	2,868
Prezzo/Vendite	2,101	2,014
Prezzo/Flusso di cassa	13,521	11,890
Rendimento dei dividendi	1,880	2,477
Crescita utili su 5 anni	9,650	10,379

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	24,690	19,423
Tecnologia	22,590	16,846
Difesa del consumatore	18,430	11,117
Industriali	10,790	10,932
Servizi finanziari	7,910	17,165
Consumi Ciclici	5,470	8,470
Servizi di comunicazione	2,840	5,088
Prodotti di base	2,760	5,649
Energia	1,620	2,645
Immobiliari	1,590	2,949
Servizi pubblici	1,320	1,638

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 38

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	1,941	-0,61%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,40	+0,47%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	44,44	+0,25%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	97,514	+0,30%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	101,726	+0,12%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Principali fondi azionari emessi da NS Partners Europe SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DGC Stock Selection A CHF Acc	545,85M	8,19	6,38	7,90
Diversified Growth CompanyHorizonte	145,57M	3,44	-1,62	0,65
DGC NS Balanced Class A CHF Acc	93,2M	4,30	-1,10	1,55
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc	69,26M	7,30	2,36	-
DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc	69,26M	7,14	1,62	-

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Indice del Dollaro	103,350	-0,440	-0,42%
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Intesa Sanpaolo	4,1000	+0,0315	+0,74%
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Saipem	2,2380	+0,0160	+0,90%
Telecom Italia	0,2289	-0,0026	0,00%
BCA MPS	5,146	+0,048	+0,98%

Petrolio Greggio	72,07	+0,60	+0,84%
Petrolio Brent	75,58	+0,50	+0,67%
Gas naturale	2,679	-0,102	-3,67%
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Rame	4,4645	+0,0330	+0,74%
Frumento	572,50	+4,50	+0,79%
Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,668	-0,014	-0,27%
BTP 2Y	2,783	-0,042	-1,42%
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BTP italiani	119,49	-0,01	-0,01%
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BTP 30 Y	4,265	-0,030	-0,70%
Germania 10 anni	2,4300	-0,0010	0,00%

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