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Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class B CHF Acc (0P0001FUD7)

Lussemburgo

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02/12 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 92,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU1506686382

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001FUD7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class (0P0001FUD7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,760	0,830	0,070
Azioni	35,510	35,510	0,000
Obbl.	59,250	59,260	0,010
Convertibile	3,330	3,330	0,000
Altri	1,150	1,150	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,370	18,021
Prezzo/Valore contabile	3,578	3,049
Prezzo/Vendite	2,101	2,190
Prezzo/Flusso di cassa	13,521	12,197
Rendimento dei dividendi	1,880	2,412
Crescita utili su 5 anni	9,650	9,464

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	24,690	18,458
Tecnologia	22,590	18,312
Difesa del consumatore	18,430	9,880
Industriali	10,790	11,468
Servizi finanziari	7,910	17,810
Consumi Ciclici	5,470	8,417
Servizi di comunicazione	2,840	5,488
Prodotti di base	2,760	5,062
Energia	1,620	2,067
Immobiliari	1,590	3,102
Servizi pubblici	1,320	1,765

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 38

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	1,885	-0,23%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,84	-0,29%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	44.01	-0.92%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	100,400	+0,09%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	106,258	+0,21%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Principali fondi azionari emessi da NS Partners Europe SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DGC Stock Selection A CHF Acc	560,06M	-4,55	4,01	6,63
Diversified Growth CompanyHorizonte	149,35M	4,18	3,92	0,70
DGC NS Balanced Class A CHF Acc	92,06M	0,55	2,64	1,28
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc	65,14M	-11,33	-3,51	1,82
DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc	65,14M	-11,79	-4,38	0,98

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Indice del Dollaro	98,980	-0,040	-0,04%
Euro Index	141,86	+0,08	+0,06%

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Intesa Sanpaolo	5,6180	+0,0360	+0,64%
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Stellantis NV	10,184	+0,352	+3,58%
Saipem	2,4260	+0,0680	+2,88%
Telecom Italia	0,4990	+0,0034	+0,69%
BCA MPS	7,637	-0,093	-1,20%

Petrolio Greggio	59,51	-0,16	-0,27%
Petrolio Brent	63,16	-0,17	-0,27%
Gas naturale	5,091	+0,015	+0,30%
Oro	4.227,30	-15,70	-0,37%
Rame	5,3773	+0,0153	+0,29%
Frumento	539,13	-0,88	-0,16%
Cotone N.2	64,03	-0,01	-0,02%

BTP 10Y	3,473	+0,026	+0,75%
BTP 2Y	2,258	+0,021	+0,94%
Euro Bund	128,16	+0,06	+0,05%
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Guinness Global I.	32,458	+0,022	+0,07%
VALORA GUARDIAN I.	2,280	0,001	0,02%
PIMCO Total Retur.	15,700	+0,030	+0,19%
Capital Group Eme.	5,720	+0,020	+0,35%