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Cbnk Renta Fija Cp Base Fi (0P00000IYL)

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13/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 74,35M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0126551037

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000IYL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dinercam FI (0P00000IYL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	26,220	30,860	4,640
Obbl.	73,760	73,760	0,000
Altri	0,030	0,030	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	65,709	47,193
Denaro	26,216	21,045
Governo	7,464	22,531
Cartolarizzato	0,585	4,123

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 143

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,64	-	-
Erste Group Bank AG 5.13%	XS1961057780	1,67	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2820449945	1,57	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	1,50	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,49	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,48	-	-
Iberdrola International B.V. 1.87%	XS2244941063	1,39	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0%	XS2305600723	1,36	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.66%	XS2081500907	1,26	-	-
TotalEnergies SE 2.63%	XS1195202822	1,19	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CBNK Gestión de Activos SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Foncam FI		77,24M	0,35	0,39	0,46

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US 500	6.120,4	+5,8	+0,10%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,570	-0,010	-0,01%
Euro Index	127,34	+0,14	+0,11%

UniCredit	46,860	+0,725	+1,58%
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Banco Bpm	8,760	+0,062	+0,69%
Stellantis NV	13,424	+0,174	+1,28%
Saipem	2,2890	-0,0190	-0,87%
Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
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Petrolio Greggio	70,60	-0,11	-0,16%
Petrolio Brent	74,66	-0,08	-0,11%
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Rame	4,6575	+0,0165	+0,36%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
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Euro Bund	132,38	-0,47	-0,35%
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