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Cbnk Renta Fija Cp Base Fi (0P00000IYL)

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03/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 75M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0126551037

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000IYL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dinercam FI (0P00000IYL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	26,020	30,620	4,600
Obbl.	73,950	73,950	0,000
Altri	0,040	0,040	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	62,841	47,692
Denaro	26,020	20,126
Governo	10,519	22,541
Cartolarizzato	0,588	4,375

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 139

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,60	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1,89	92,220	-0,02%
Erste Group Bank AG 5.13%	XS1961057780	1,65	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2820449945	1,58	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	1,51	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,49	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,48	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0%	XS2305600723	1,37	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.66%	XS2081500907	1,29	-	-
TotalEnergies SE 2.63%	XS1195202822	1,20	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CBNK Gestión de Activos SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Foncam FI		73,46M	4,10	0,17	0,52

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Futures DAX	20.414,5	-68,5	-0,33%
US 500	5.917,9	+8,4	+0,14%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
Indice del Dollaro	108,475	+0,097	+0,09%
Euro Index	126,09	+0,02	+0,02%

UniCredit	39,640	+0,100	+0,25%
Intesa Sanpaolo	3,9110	-0,0185	-0,51%
Banco Bpm	7,812	-0,058	-0,76%
Stellantis NV	12,788	+0,136	+1,11%
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BCA MPS	6,938	+0,128	+1,91%

Petrolio Greggio	74,64	+0,39	+0,53%
Petrolio Brent	77,37	+0,32	+0,42%
Gas naturale	3,600	+0,148	+4,29%
Oro	2.667,61	+2,21	+0,08%
Rame	4,1945	+0,0175	+0,42%
Frumento	541,12	-1,63	-0,30%
Cotone N.2	68,34	-0,18	-0,26%

BTP 10Y	3,614	-0,022	-0,61%
BTP 2Y	2,500	-0,026	-1,03%
Euro Bund	132,10	+0,14	+0,11%
BTP italiani	119,22	+0,08	+0,07%
Stati Uniti 10 anni	4,671	-0,014	-0,30%
BTP 30 Y	4,282	-0,012	-0,28%
Germania 10 anni	2,4700	-0,0160	-0,64%

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