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Cogence Discovery Balanced Dynamic Asset Optimiser Fund Of Funds A (0P00017KS6)

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26/11 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,11B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000210514

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017KS6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Discovery Aggressive Dynamic Asset Optimiser Fund (0P00017KS6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,290	9,800	5,510
Azioni	69,080	72,870	3,790
Obbl.	26,540	30,460	3,920
Convertibile	0,040	0,040	0,000
Altri	0,060	0,060	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,753	12,248
Prezzo/Valore contabile	1,846	1,860
Prezzo/Vendite	1,474	1,322
Prezzo/Flusso di cassa	4,539	6,287
Rendimento dei dividendi	3,472	3,767
Crescita utili su 5 anni	17,241	12,208

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,140	22,099
Prodotti di base	16,150	14,650
Servizi di comunicazione	14,800	12,408
Tecnologia	11,780	8,470
Consumi Ciclici	11,280	11,372
Sanità	6,260	7,080
Immobiliari	4,520	8,158
Difesa del consumatore	4,330	9,146
Industriali	4,100	5,975
Energia	1,690	2,440
Servizi pubblici	0,950	0,993

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 8

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cogence Global Growth Port USD Instl Acc	MU0673S00147	35,21	-	-
Ninety One SA Equity V	ZAE000316220	27,81	-	-
Discovery Strategic Bond A	ZAE000292215	15,99	-	-
Ninety One Active Quants V	ZAE000316238	13,89	-	-
Discovery Diversified Income Fund	ZAE000107512	3,44	1,152	0,03%
Discovery Flexible Property Fund	ZAE000107538	1,64	1,373	-0,54%

Principali fondi azionari emessi da Discovery Life Collective Inv

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Discovery Balanced Fund	45,07B	11,70	7,87	7,79
Discovery Moderate Dynamic A	7,9B	8,52	9,06	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5,58B	9,26	6,81	7,33
Discovery Conservative Optimiser A	2,87B	7,89	8,31	-
Discovery Moderate Balanced Fund	2,61B	10,15	7,24	7,51

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Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
Indice del Dollaro	106,834	-0,006	-0,01%
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Petrolio Greggio	68,66	-0,11	-0,16%
Petrolio Brent	72,18	-0,30	-0,41%
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Cotone N.2	71,69	+0,01	+0,01%

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BTP 2Y	2,475	-0,021	-0,80%
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BTP italiani	121,30	+0,14	+0,12%
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BTP 30 Y	4,117	-0,007	-0,24%
Germania 10 anni	2,1980	-0,0010	0,00%

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