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Discovery Money Market Fund (0P0000IR2J)

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05/11 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,22B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000107561

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000IR2J

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Discovery Money Market Fund (0P0000IR2J). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	87,870	87,970	0,100
Obbl.	12,130	12,130	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	85,911	43,051
Azienda	10,626	20,534
Governo	3,463	10,173

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 75

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	18,11	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.435%	ZAM000589837	3,42	-	-
Nedbank Capital 8.992%	ZAM000645910	3,26	-	-
NEDBANK LTD CD 08072024-02012025 at 8.892	-	3,05	-	-
Rand Merchant Bank Ltd 9.483%	ZAM000483155	3,01	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.55%	ZAM000633411	2,99	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.9	-	2,64	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	2,60	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.185%	ZAM000638238	2,42	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22072024-22082025 at 9.058	-	2,32	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Discovery Life Collective Inv

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Discovery Diversified Income Fund		11,72B	8,53	8,32	7,63

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Indice del Dollaro	103,320	-0,470	-0,45%
Euro Index	129,46	-0,10	-0,08%

UniCredit	42,840	+0,565	+1,32%
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Stellantis NV	12,650	+0,042	+0,32%
Saipem	2,2380	+0,0160	+0,90%
Telecom Italia	0,2289	-0,0026	0,00%
BCA MPS	5,146	+0,048	+0,98%

Petrolio Greggio	72,00	+0,03	+0,04%
Petrolio Brent	75,54	+0,46	+0,61%
Gas naturale	2,689	+0,008	+0,30%
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Rame	4,4552	-0,0073	-0,16%
Frumento	572,50	+0,25	+0,04%
Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,668	-0,014	-0,27%
BTP 2Y	2,783	-0,042	-1,42%
Euro Bund	131,79	0,09	0,07%
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