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Discovery Money Market Fund (0P0000IR2J)

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22/01 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,22B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000107561

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000IR2J

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Discovery Money Market Fund (0P0000IR2J). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	90,200	90,300	0,100
Obbl.	9,790	9,790	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	90,206	43,182
Azienda	9,794	20,225

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	19,91	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	12,07	-	-
Nedbank Capital 8.883%	ZAM000645910	3,45	-	-
NEDBANK LTD CD 08072024-02012025 at 8.592	-	3,10	-	-
NEDBANK LTD CD 13112024-13052025 at 8.75	-	2,62	-	-
NEDBANK LTD CD 06112024-06052025 at 8.8	-	2,58	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22102024-22122025 at 8.767	-	2,36	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09092024-08122025 at 8.983	-	2,16	-	-
NEDBANK LTD CD 29112024-29052025 at 8.592	-	1,94	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.642%	ZAM000683309	1,36	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Discovery Life Collective Inv

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Discovery Diversified Income Fund		11,57B	10,37	8,38	7,61

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UniCredit	43,525	+1,075	+2,53%
Intesa Sanpaolo	4,1780	+0,0805	+1,96%
Banco Bpm	8,262	+0,032	+0,39%
Stellantis NV	12,662	-0,038	-0,30%
Saipem	2,4830	+0,0100	+0,40%
Telecom Italia	0,2595	+0,0029	+1,13%
BCA MPS	6,974	+0,090	+1,31%

Petrolio Greggio	74,27	-1,17	-1,55%
Petrolio Brent	77,89	-1,11	-1,41%
Gas naturale	3,955	-0,005	-0,13%
Oro	2.761,49	-9,41	-0,34%
Rame	4,3265	+0,0255	+0,59%
Frumento	554,50	+1,50	+0,27%
Cotone N.2	67,50	+0,36	+0,54%

BTP 10Y	3,652	+0,015	+0,41%
BTP 2Y	2,578	-0,012	-0,46%
Euro Bund	131,56	-0,18	-0,14%
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