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Pimco Gis Diversified Income Fund E Class Usd Income (0P00006D18)

Irlanda

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,53B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B193MK07

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00006D18

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P00006D18). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,220	0,220	0,000
Obbl.	141,330	147,100	5,770
Convertibile	0,020	0,020	0,000
Preferito	0,130	0,130	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	9,594
Prezzo/Valore contabile	0,730	1,716
Prezzo/Vendite	0,823	0,784
Prezzo/Flusso di cassa	9,823	5,494
Rendimento dei dividendi	10,158	6,788
Crescita utili su 5 anni	-	10,075

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	19,748	80,995
Azienda	50,101	48,510
Governo	42,994	44,347
Cartolarizzato	29,581	19,981
Denaro	-42,612	42,342
Comunale	0,017	0,223

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,647

Numero di holding short: 127

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9,39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,46	100,32	+0,03%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,55	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund E Acc USD	89,16B	3,80	0,86	3,13
Income Fund E Inc USD	89,16B	3,80	0,89	3,14
Income Fund Institutional Acc USD	89,16B	4,60	1,79	4,07
Income Fund Institutional Inc USD	89,16B	4,56	1,78	4,06
Income Fund Investor Inc USD	89,16B	4,28	1,43	3,71

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Tiziano Aresi 28.09.2020 14:13

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Petrolio Brent	71,89	+0,17	+0,24%
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Migdal Dikla Doub.	510,030	-5,930	-1,15%
Vanguard Russell .	272,15	-0,86	-0,32%
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