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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Chf (hedged) Accumulation (0P0000TW99)

Svizzera

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13/03 - Dati in Ritardo. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,17B

Tipologia: Fondo

Mercato: Svizzera

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3ZYSN64

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000TW99

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000TW99). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,330	0,360	0,030
Obbl.	150,340	162,330	11,990
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000
Altri	0,400	0,400	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	52,138	15,776
Prezzo/Valore contabile	1,606	1,744
Prezzo/Vendite	1,078	1,023
Prezzo/Flusso di cassa	5,952	4,717
Rendimento dei dividendi	2,336	3,795
Crescita utili su 5 anni	-	10,273

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	25,962	89,180
Governo	50,629	82,271
Azienda	48,188	49,609
Denaro	-51,351	46,189
Cartolarizzato	25,757	12,419
Comunale	0,046	0,136

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,847

Numero di holding short: 157

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15,60	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,36	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,10	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,82	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3,58	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,04	100,26	-0,02%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,58	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund E Acc CHF Hedged	82,57B	2,19	-0,73	0,68
Income Fund E Inc CHF Hedged	82,57B	2,11	-0,71	0,68
Global Bond Fund Institutional AccC	14,47B	0,29	-3,23	-0,26
Global Bond Fund Institutional IncC	14,47B	1,24	-2,42	-0,12
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	14,47B	1,18	-2,77	-0,47

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Futures DAX	22.659,0	+114,0	+0,51%
US 500	5.565,9	+44,7	+0,81%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,965	+0,135	+0,13%
Euro Index	127,38	+0,19	+0,15%

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Intesa Sanpaolo	4,7335	+0,0145	+0,31%
Banco Bpm	9,736	+0,018	+0,19%
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Oro	3.008,51	+17,21	+0,58%
Rame	4,9320	+0,0065	+0,13%
Frumento	559,60	-2,40	-0,43%
Cotone N.2	67,19	+0,66	+0,99%

BTP 10Y	3,948	+0,009	+0,23%
BTP 2Y	2,458	-0,004	-0,16%
Euro Bund	127,23	-0,34	-0,27%
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Stati Uniti 10 anni	4,300	+0,024	+0,56%
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PIMCO Funds: Glob.	10,890	+0,010	+0,09%
Indian Entreprene.	5,343	+0,440	+8,89%
Credit Suisse Ins.	764,600	+0,830	+0,11%
LI Obligationer G.	116,580	-0,360	-0,31%