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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Chf (hedged) Accumulation (0P0000TW99)

Svizzera

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10/03 - Dati in Ritardo. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,13B

Tipologia: Fondo

Mercato: Svizzera

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3ZYSN64

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000TW99

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000TW99). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,330	0,360	0,030
Obbl.	150,000	161,810	11,810
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000
Altri	0,410	0,410	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	52,138	15,776
Prezzo/Valore contabile	1,606	1,744
Prezzo/Vendite	1,078	1,023
Prezzo/Flusso di cassa	5,952	4,717
Rendimento dei dividendi	2,336	3,795
Crescita utili su 5 anni	-	10,273

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	25,954	89,180
Governo	50,061	82,271
Azienda	48,111	49,609
Denaro	-51,023	46,189
Cartolarizzato	25,774	12,419
Comunale	0,047	0,136

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,847

Numero di holding short: 157

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15,60	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,36	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,10	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,82	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3,58	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,04	100,25	+0,04%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,58	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund E Acc CHF Hedged	82,57B	2,19	-0,73	0,68
Income Fund E Inc CHF Hedged	82,57B	2,11	-0,71	0,68
Global Bond Fund Institutional AccC	14,47B	0,29	-3,23	-0,26
Global Bond Fund Institutional IncC	14,47B	1,24	-2,42	-0,12
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	14,47B	1,18	-2,77	-0,47

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DAX	22.434,06	-173,09	-0,77%
Futures DAX	22.458,0	-168,0	-0,74%
US 500	5.580,9	-33,8	-0,60%
Dow Jones	41.478,57	-433,14	-1,03%
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Cotone N.2	66,09	+0,09	+0,14%

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Germania 10 anni	2,8720	+0,0470	+1,66%

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