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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Chf (hedged) Accumulation (0P0000TW99)

Svizzera

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20/11 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,27B

Tipologia: Fondo

Mercato: Svizzera

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3ZYSN64

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000TW99

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000TW99). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,220	0,220	0,000
Obbl.	141,330	147,100	5,770
Convertibile	0,020	0,020	0,000
Preferito	0,130	0,130	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	10,271
Prezzo/Valore contabile	0,730	1,691
Prezzo/Vendite	0,823	0,882
Prezzo/Flusso di cassa	9,823	4,706
Rendimento dei dividendi	10,158	5,249
Crescita utili su 5 anni	-	10,027

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	19,748	80,413
Azienda	50,101	44,297
Governo	42,994	65,678
Cartolarizzato	29,581	12,501
Denaro	-42,612	35,129
Comunale	0,017	0,164

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,647

Numero di holding short: 127

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9,39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,46	100,01	-0,41%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,55	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund E Acc CHF Hedged	76,66B	0,18	-2,73	0,47
Income Fund E Inc CHF Hedged	76,66B	0,19	-2,69	0,47
Global Bond Fund Institutional AccC	13,91B	-0,71	-3,87	0,05
Global Bond Fund Institutional IncC	13,91B	-0,74	-3,87	0,05
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	13,91B	-1,01	-4,21	-0,30

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DAX	19.146,17	+141,39	+0,74%
Futures DAX	19.255,0	+33,7	+0,18%
US 500	5.949,1	+0,4	+0,01%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
Indice del Dollaro	106,999	-0,030	-0,03%
Euro Index	126,83	-0,01	-0,01%

UniCredit	38,815	-0,065	-0,18%
Intesa Sanpaolo	3,6675	-0,0290	-0,81%
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Cotone N.2	70,40	+0,12	+0,17%

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