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Dje - Short Term Bond I (eur) (0P000019S8)

Lussemburgo

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14/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 274,98M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: DJE Investment SA

ISIN: LU0159551125

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000019S8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DJE – InterCash I EUR (0P000019S8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,320	35,070	19,750
Obbl.	83,820	83,820	0,000
Preferito	0,870	0,870	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	58,271	48,922
Governo	26,412	33,873
Derivato	-0,287	9,326
Denaro	15,604	18,099

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 110

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 2.5%	-	7,10	-	-
European Investment Bank 4.25 19-Jun-2024	XS2191236715	5,13	99,801	-0,07%
United States Treasury Notes 2.75%	-	4,64	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4,52	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	4,46	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	3,80	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,76	102,060	+1,00%
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2296201424	2,66	-	-
K & S AG 3.25%	XS1854830889	2,60	-	-
TUI AG 5.875%	XS2776523669	2,58	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da DJE Investment SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DJE InterCash PA EUR	274,98M	1,05	0,69	0,74
DJE Renten Glbl I EUR	142,84M	0,10	-0,00	1,11
DJE Renten Glbl PA EUR	142,84M	0,16	0,04	0,98
DJE Renten Global XP EUR	142,84M	0,26	0,82	1,54

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