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Dje - Short Term Bond Pa (eur) (0P00000HTO)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 275,01M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: DJE Investment SA

ISIN: LU0159549814

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000HTO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DJE - InterCash PA EUR (0P00000HTO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	8,530	8,530
Obbl.	90,470	90,470
Preferito	1,000	1,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	57,251	48,574
Governo	34,221	35,039
Denaro	8,122	16,434
Derivato	0,406	8,625

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 83

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 1.75%	-	5,74	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5,21	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	4,95	100,89	+0,04%
United States Treasury Notes	-	4,92	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4,13	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	3,74	99,64	+0,02%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	3,04	103,770	0,00%
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2296201424	3,00	-	-
TUI AG 5.88%	XS2776523669	2,93	-	-
Sixt SE 1.75 09-Dec-2024	DE000A3H2UX0	2,45	99,840	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da DJE Investment SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DJE InterCash I EUR	275,01M	3,10	1,18	0,95
DJE Renten Glbl I EUR	147,33M	1,94	0,17	1,04
DJE Renten Glbl PA EUR	147,33M	2,09	0,24	0,92
DJE Renten Global XP EUR	147,33M	2,71	0,99	1,65

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