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Dnb Aktiv Rente (ii) B (0P0000ZFD3)

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12/03 - Chiuso. Valuta in NOK

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,54B

Tipologia: Fondo

Mercato: Norvegia

Emittente: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010687379

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZFD3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DNB Aktiv Rente II (0P0000ZFD3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,030	0,030	0,000
Obbl.	161,490	164,190	2,700
Convertibile	4,730	4,730	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	14,218
Prezzo/Valore contabile	6,364	3,325
Prezzo/Vendite	0,657	1,437
Prezzo/Flusso di cassa	-	9,336
Rendimento dei dividendi	-	3,428
Crescita utili su 5 anni	-	14,793

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi di comunicazione	100,000	100,000

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 49

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
DNB Obligasjon III	NO0008001815	16,91	10.206,967	-0,16%
DNB Kredittobligasjon	NO0010337629	15,85	1.077,775	-0,16%
DNB Nordic Investment Grade B	NO0010805880	12,24	-	-
DNB Obligasjon 20 (IV)	NO0010337785	9,97	1.006,795	-0,16%
DNB High Yield	NO0010663552	7,53	1.062,025	+0,02%
DNB FRN 20	NO0010657430	7,34	1.046,980	+0,02%
DNB Obligasjon Norden B	NO0010849078	6,01	-	-
Heimstaden Bostad AB 2.019%	NO0010906951	2,52	-	-
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 7.77%	NO0013228429	2,11	-	-
Fastighets AB Balder 4.451%	NO0012482209	1,60	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da DNB Asset Management AS

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DNB Obligasjon III	29,29B	4,25	1,86	2,26
DNB Likviditet (IV)	20,91B	0,52	4,27	2,27
DNB High Yield	14,9B	0,71	7,04	5,27
DNB Likviditet 20 (V)	9,37B	0,52	4,26	2,30
DNB Likviditet 20 (IV)	6,46B	5,25	3,86	2,02

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Futures DAX	22.576,8	+47,7	+0,21%
US 500	5.549,8	+28,6	+0,52%
Dow Jones	40.814,12	-536,81	-1,30%
Indice del Dollaro	103,760	+0,170	+0,16%
Euro Index	127,27	+0,08	+0,07%

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Petrolio Greggio	66,78	+0,23	+0,35%
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Rame	4,9288	+0,0093	+0,19%
Frumento	561,40	-0,70	-0,12%
Cotone N.2	66,55	-0,43	-0,64%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
Euro Bund	127,54	+0,46	+0,36%
BTP italiani	116,23	+0,10	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,275	0,000	0,00%
BTP 30 Y	4,689	+0,028	+0,60%
Germania 10 anni	2,8535	-0,0330	-1,14%

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