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Dnb Global Treasury (0P00017AUH)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,27B

Tipologia: Fondo

Mercato: Norvegia

Emittente: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010756281

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017AUH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DNB Global Treasury (0P00017AUH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	23,480	142,740	119,260
Obbl.	76,520	112,680	36,160

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	31,688	22,521
Prezzo/Valore contabile	4,956	3,635
Prezzo/Vendite	3,629	184,303
Prezzo/Flusso di cassa	22,967	17,402
Rendimento dei dividendi	0,310	3,571
Crescita utili su 5 anni	11,533	10,609

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	23,488	47,224
Governo	76,526	48,204
Derivato	-0,014	43,544

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 115

Numero di holding short: 36

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Yr Treasury Note Jun 24 / Tum4	-	16,73	-	-
KommuneKredit 6.35171%	XS2386981620	2,83	-	-
Ontario (Province Of) 0.25%	XS2283226798	2,82	-	-
Inter-American Development Bank 5.5214%	-	2,80	-	-
Dexia SA 0%	XS2289130226	2,67	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 5.6%	-	2,54	-	-
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	2,52	-	-
Quebec (Province Of) 0.25%	XS2338991941	2,51	-	-
Province of British Columbia 4.25%	AU3CB0221232	2,48	-	-
Dexia SA 0.25%	XS2234577463	2,15	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da DNB Asset Management AS

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DNB Obligasjon III	31,91B	0,03	0,48	2,32
DNB Likviditet (IV)	17B	1,42	2,87	1,98
DNB High Yield	14,11B	3,85	6,16	4,40
DNB Likviditet 20 (V)	7,07B	1,42	2,88	2,02
DNB AM Lang Obligasjon	6,38B	0,19	0,05	2,03

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