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Dnb Likviditet Ii B (0P00000O61)

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13/02 - Chiuso. Valuta in NOK

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,34B

Tipologia: Fondo

Mercato: Norvegia

Emittente: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0008002037

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000O61

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DNB Pengemarked (II) (0P00000O61). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	9,850	9,850
Obbl.	86,220	86,220
Convertibile	3,930	3,930

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	78,287	61,698
Denaro	8,236	36,569
Governo	6,049	14,131
Cartolarizzato	0,984	9,072

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 70

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 5.25%	NO0010907843	4,13	-	-
Rogaland Sparebank 5.31%	NO0010872385	3,59	-	-
Aurskog Sparebank 5.24%	NO0010920861	3,42	-	-
Drangedal Sparebank 5.54%	NO0010893951	3,13	-	-
Orkla Sparebank 5.43%	NO0010872849	2,71	-	-
Spareskillingsbanken 5.38%	NO0013218347	2,70	-	-
Romerike Sparebank 5.42%	NO0010907199	2,69	-	-
Brage Finans As 5.33%	NO0011203457	2,67	-	-
Larvik Kommune 5.12%	NO0012839630	2,51	-	-
Fana Sparebank 5.67%	NO0012991258	2,27	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da DNB Asset Management AS

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DNB Obligasjon III	29,35B	4,25	1,86	2,26
DNB Likviditet (IV)	20,11B	0,52	4,27	2,27
DNB High Yield	15,14B	0,71	7,04	5,27
DNB Likviditet 20 (V)	10,28B	0,52	4,26	2,30
DNB Aktiv Rente II	6,58B	7,19	3,67	2,91

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