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Dnca Invest Eurose Class A Shares Eur (0P0000CNTB)

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24/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 2,45B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  DNCA Finance Luxembourg
ISIN:  LU0284394235 
Tipo di investimento:  Azione
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR 178,590 +0,120 +0,07%

Holding 0P0000CNTB

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DNCA Invest Eurose Class A shares EUR (0P0000CNTB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 5,690 8,860 3,170
Azioni 21,980 24,970 2,990
Obbl. 67,850 68,070 0,220
Convertibile 4,290 4,290 0,000
Preferito 0,130 0,130 0,000
Altri 0,050 0,130 0,080

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 9,317 15,272
Prezzo/Valore contabile 0,954 2,203
Prezzo/Vendite 0,717 1,541
Prezzo/Flusso di cassa 5,257 9,606
Rendimento dei dividendi 4,590 3,001
Crescita utili su 5 anni 10,529 10,492

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Industriali 24,860 15,094
Servizi finanziari 22,320 16,976
Energia 12,800 4,666
Servizi di comunicazione 10,960 6,408
Sanità 9,770 12,222
Tecnologia 8,340 17,246
Prodotti di base 5,930 6,024
Consumi Ciclici 3,640 10,644
Servizi pubblici 1,840 4,767
Immobiliari 0,040 2,830
Difesa del consumatore -0,490 7,321

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 378

Numero di holding short: 22

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR FR0010885236 4,13 - -
  TotalEnergies SE FR0000120271 2,80 52,75 +1,42%
  Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur ES00000128S2 2,08 99,11 -0,53%
  Sanofi FR0000120578 1,99 93,28 +1,67%
  BNP Paribas FR0000131104 1,98 58,54 +1,74%
  Saint Gobain FR0000125007 1,65 86,20 +0,70%
  SocGen FR0000130809 1,58 26,78 +1,06%
  Orange FR0000133308 1,50 9,59 +0,95%
  Bouygues FR0000120503 1,41 28,53 +1,93%
  Italy 1.5 15-May-2029 IT0005543803 1,38 101,000 -0,13%

Principali fondi azionari emessi da DNCA Finance

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  DNCA Invest Eurose Class I shares E 2,45B 3,36 3,82 2,80
  DNCA Invest Eurose Class AD shares 2,45B 2,69 3,07 2,07
  DNCA Invest Europe Growth Class A s 888,43M -0,27 -5,17 7,38
  DNCA Invest Europe Growth Class B s 888,43M -0,63 -5,54 6,99
  DNCA Invest Europe Growth Class F s 888,43M 0,87 -4,01 8,53
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