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Dnca Invest Value Europe Class I Shares Eur (0P0000AF1N)

Lussemburgo

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09/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 593,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0284395984

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000AF1N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR (0P0000AF1N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	97,810	97,810	0,000
Obbl.	0,310	0,330	0,020
Altri	2,580	2,590	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,655	11,060
Prezzo/Valore contabile	1,196	1,407
Prezzo/Vendite	0,816	0,899
Prezzo/Flusso di cassa	5,675	6,143
Rendimento dei dividendi	4,101	4,373
Crescita utili su 5 anni	11,768	10,301

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	22,790	15,758
Servizi finanziari	19,480	20,592
Sanità	11,340	13,533
Energia	10,510	7,819
Prodotti di base	9,820	6,928
Servizi di comunicazione	8,870	6,614
Difesa del consumatore	6,600	9,577
Servizi pubblici	4,680	4,203
Consumi Ciclici	4,020	8,849
Tecnologia	1,890	5,444

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 60

Numero di holding short: 23

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Anglo American	GB00B1XZS820	3,22	2.440,1	+0,71%
ASR Nederland	NL0011872643	2,80	45,78	-0,69%
ISS A/S	DK0060542181	2,76	129,00	+2,54%
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,67	29,440	+0,62%
Heineken	NL0000009165	2,66	64,98	-3,36%
Euronext	NL0006294274	2,63	106,30	-0,93%
Subsea 7	LU0075646355	2,62	196,30	-1,36%
Enel	IT0003128367	2,57	6,908	-0,89%
Saint Gobain	FR0000125007	2,56	83,00	-1,26%
SBM Offshore	NL0000360618	2,56	17,98	0,00%

Principali fondi azionari emessi da DNCA Finance

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2,29B	3,68	3,39	2,87
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2,29B	2,94	2,65	2,13
DNCA Invest Eurose Class A shares	2,29B	2,94	2,65	2,13
DNCA Invest Europe Growth Class A s	881,31M	-1,46	-7,04	7,15
DNCA Invest Europe Growth Class B s	881,31M	-1,85	-7,41	6,76

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Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,06	-0,37	-0,29%

UniCredit	39,585	-0,430	-1,07%
Intesa Sanpaolo	3,9635	-0,0480	-1,20%
Banco Bpm	7,904	-0,064	-0,80%
Stellantis NV	12,020	-0,256	-2,09%
Saipem	2,7230	-0,0070	-0,26%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	6,888	-0,166	-2,35%

Petrolio Greggio	76,83	+1,08	+1,43%
Petrolio Brent	80,94	+1,18	+1,48%
Gas naturale	4,037	+0,048	+1,20%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3018	-0,0022	-0,05%
Frumento	537,38	+6,38	+1,20%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,719	+0,034	+1,27%
Euro Bund	130,87	-0,25	-0,19%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,767	-0,007	-0,15%
BTP 30 Y	4,447	+0,037	+0,84%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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