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Doubleline Total Return Bond Fund Class I (DBLTX)

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06/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 24,26B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: DoubleLine

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding DBLTX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DoubleLine Total Return Bond I (DBLTX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	141,57	156,23	14,66

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	89,52	40,65
Governo	51,83	24,63
Denaro	-41,78	11,03
Azienda	0,41	29,80
Comunale	0,01	0,82

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,913

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	40,99	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	11,14	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,48	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,40	-	-
United States Treasury Bonds 1.38%	-	0,78	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	0,76	-	-
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2021-RP2 1.75%	-	0,70	-	-
United States Treasury Bonds 1.13%	-	0,64	-	-
Federal National Mortgage Association 3.37%	-	0,58	-	-
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 1.5%	-	0,54	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da DoubleLine

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DoubleLine Core Fixed Income I	6,13B	4,37	-1,09	1,89
DoubleLine Low Duration Bond I	5,11B	5,08	2,94	2,39
DoubleLine Total Return Bond N	3,86B	4,27	-1,64	1,36
DoubleLine Flexible Income I	955,51M	8,03	2,22	3,10
DoubleLine Low Duration Bond N	709,18M	4,95	2,72	2,14

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Futures DAX	20.276,0	-14,8	-0,07%
US 500	5.979,8	+2,9	+0,05%
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Indice del Dollaro	108,175	+0,095	+0,09%
Euro Index	125,78	+0,03	+0,02%

UniCredit	39,540	+1,195	+3,13%
Intesa Sanpaolo	3,9295	+0,0805	+2,08%
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Saipem	2,7480	+0,0280	+1,10%
Telecom Italia	0,2440	+0,0008	+0,00%
BCA MPS	6,810	+0,162	+2,41%

Petrolio Greggio	73,42	-0,14	-0,19%
Petrolio Brent	76,19	-0,03	-0,04%
Gas naturale	3,702	-0,010	-0,27%
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Rame	4,1528	+0,0015	+0,04%
Frumento	535,90	-4,10	-0,76%
Cotone N.2	68,80	+0,08	+0,12%

BTP 10Y	3,574	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,502	-0,018	-0,79%
Euro Bund	132,40	+0,05	+0,04%
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Stati Uniti 10 anni	4,614	-0,002	-0,04%
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Germania 10 anni	2,4475	-0,0015	0,00%

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