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Duero Inversión Pp (0P00000XF4)

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21/07 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 26,24M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Duero Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000XF4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Duero Inversion PP (0P00000XF4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	54,340	54,340	0,000
Obbl.	49,050	50,060	1,010
Convertibile	3,990	3,990	0,000
Altri	1,140	1,140	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,573	15,701
Prezzo/Valore contabile	2,785	2,171
Prezzo/Vendite	2,024	1,546
Prezzo/Flusso di cassa	11,211	9,617
Rendimento dei dividendi	2,196	2,840
Crescita utili su 5 anni	10,148	10,801

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,610	18,427
Consumi Ciclici	19,340	13,943
Servizi finanziari	14,240	17,656
Sanità	10,670	9,724
Industriali	7,500	14,203
Servizi di comunicazione	7,350	6,870
Difesa del consumatore	7,020	6,721
Energia	3,530	4,837
Prodotti di base	3,290	5,507
Servizi pubblici	1,600	3,268
Immobiliari	0,840	1,479

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 105

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Fu Esm4 06.24 (36996)	-	17,53	-	-
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	13,10	239,10	+0,96%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	4,04	-	-
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	3,82	99,75	-0,03%
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	3,76	99,922	-0,01%
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	3,53	99,998	0,00%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	3,33	98,40	-0,04%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	3,18	93,950	-0,05%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2,80	98,52	-0,02%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	2,62	42,87	-0,42%

Principali fondi azionari emessi da Duero Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Duero Equilibrio PP	74,16M	0,09	-0,49	0,22
Duero PP	73,04M	-0,54	-1,21	-0,70
Duero Accion Global	12,71M	13,63	7,43	3,71
Duero Proteccion Total II PP	12,35M	1,11	-0,45	-0,54
Duero Accion Europa	10,49M	8,94	4,25	2,66

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Frumento	547,10	-0,90	-0,16%
Cotone N.2	70,93	+0,24	+0,34%

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BTP 2Y	3,181	+0,006	+0,31%
Euro Bund	131,85	+0,04	+0,03%
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BTP 30 Y	4,378	+0,011	+0,23%
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