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Dunas Valor Flexible I Fi (0P0000WDJW)

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13/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 259,43M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316001

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000WDJW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dunas Valor Flexible I FI (0P0000WDJW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,790	16,940	3,150
Azioni	7,620	25,650	18,030
Obbl.	68,720	74,170	5,450
Convertibile	6,170	6,170	0,000
Preferito	0,900	0,900	0,000
Altri	2,800	2,800	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,158	15,622
Prezzo/Valore contabile	1,314	2,253
Prezzo/Vendite	0,641	1,892
Prezzo/Flusso di cassa	5,203	8,590
Rendimento dei dividendi	5,197	2,808
Crescita utili su 5 anni	8,555	11,044

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	23,760	-46,698
Sanità	18,930	50,255
Servizi pubblici	15,250	12,418
Energia	13,450	3,464
Servizi finanziari	13,390	-70,620
Consumi Ciclici	6,790	55,690
Servizi di comunicazione	5,960	60,894
Difesa del consumatore	4,630	33,255
Prodotti di base	1,810	36,540
Immobiliari	-0,410	0,998
Tecnologia	-3,570	-29,085

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 110

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Dec 23	-	10,79	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	5,37	-	-
Put On Euro Stoxx 50 Dec24	-	2,71	-	-
Unicaja Banco S A 7.25%	ES0380907065	2,28	-	-
Eramet S.A. 7%	FR001400HZE3	2,21	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	2,15	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	2,06	-	-
Alperia Spa 5.701%	XS2641794081	1,99	-	-
Credit Agricole Assurances 4.25%	FR0012444750	1,80	-	-
Banco BPM S.p.A. 6%	IT0005549479	1,76	-	-

Principali fondi emessi da Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ES0175437005	942,15M	1,28	2,14	-
Dunas Valor Prudente I	942,15M	1,45	2,42	1,20
ES0175316019	259,43M	2,29	5,45	-
ES0175414012	158,92M	1,45	3,92	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	158,92M	1,65	4,38	2,32

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