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Dunas Valor Flexible I Fi (0P0000WDJW)

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19/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 320,35M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316001

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000WDJW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dunas Valor Flexible I FI (0P0000WDJW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Azioni	84,020	84,020
Obbl.	62,920	62,920
Convertibile	2,330	2,330
Preferito	4,650	4,650
Altri	3,080	3,080

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,385	15,809
Prezzo/Valore contabile	1,389	2,338
Prezzo/Vendite	0,892	1,994
Prezzo/Flusso di cassa	7,256	9,076
Rendimento dei dividendi	4,504	2,755
Crescita utili su 5 anni	8,597	11,036

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	20,350	19,694
Servizi finanziari	19,120	31,069
Consumi Ciclici	11,350	6,286
Tecnologia	10,890	23,039
Sanità	9,610	6,324
Servizi pubblici	8,860	2,781
Energia	5,840	3,680
Difesa del consumatore	5,590	-0,434
Servizi di comunicazione	4,180	7,975
Prodotti di base	3,870	-0,861
Immobiliari	0,330	3,807

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 88

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Option on Euro Stoxx 50	-	16,22	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	12,08	-	-
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	11,15	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	4,90	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3,94	-	-
Euro Stoxx 50 Dec18	-	3,46	-	-
Euro Stoxx 50 Dec19	-	3,33	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	3,06	-	-
AT&T Inc 2.88%	XS2114413565	2,44	-	-
Iberdrola	ES0144580Y14	2,41	13,068	+0,14%

Principali fondi emessi da Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dunas Valor Prudente I	1,11B	4,66	3,37	1,39
ES0175437005	1,11B	4,22	3,04	-
ES0175316019	320,35M	6,07	6,64	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	204,56M	5,56	5,37	2,61
ES0175414012	204,56M	4,99	4,89	-

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Cotone N.2	69,19	+1,13	+1,66%

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BTP 2Y	2,418	+0,010	+0,42%
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