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Dunas Valor Flexible I Fi (0P0000WDJW)

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12/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 351,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316001

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000WDJW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dunas Valor Flexible I FI (0P0000WDJW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	21,820	24,320	2,500
Azioni	23,700	40,300	16,600
Obbl.	44,500	51,770	7,270
Convertibile	4,260	4,260	0,000
Preferito	3,180	3,180	0,000
Altri	2,540	2,600	0,060

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,449	15,989
Prezzo/Valore contabile	1,176	2,334
Prezzo/Vendite	0,677	1,985
Prezzo/Flusso di cassa	6,070	9,158
Rendimento dei dividendi	4,798	2,814
Crescita utili su 5 anni	8,257	11,146

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	26,740	14,146
Servizi finanziari	22,120	14,724
Servizi pubblici	19,630	4,778
Consumi Ciclici	7,430	13,668
Energia	6,730	2,625
Sanità	5,290	11,620
Servizi di comunicazione	4,710	7,414
Difesa del consumatore	2,730	3,794
Tecnologia	2,600	19,332
Prodotti di base	2,010	5,896

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 99

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,83	-	-
Anima Holding SpA	IT0004998065	2,48	6,960	0,00%
Commerzbank AG 3.125%	XS2189784288	2,44	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6%	ES0865936019	2,18	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Dec24	-	2,14	-	-
E.ON	DE000ENAG999	2,10	12,980	+0,93%
Santander	ES0113900J37	2,06	6,0060	+0,07%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	1,98	56,82	-0,94%
Ayvens	FR0013258662	1,95	7,87	-1,38%
Ethias SA	BE6343437255	1,93	-	-

Principali fondi emessi da Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dunas Valor Prudente I	1,19B	0,30	3,51	1,36
ES0175437005	1,19B	0,64	3,36	-
ES0175316019	351,59M	3,77	6,71	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	225,67M	0,59	5,08	2,65
ES0175414012	225,67M	1,62	4,98	-

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DAX	22.567,14	-109,27	-0,48%
Futures DAX	22.601,5	+72,4	+0,32%
US 500	5.560,4	+39,2	+0,71%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,947	+0,102	+0,10%
Euro Index	127,20	+0,02	+0,01%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
Stellantis NV	11,004	-0,258	-2,29%
Saipem	2,0110	-0,0710	-3,41%
Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	66,86	+0,31	+0,47%
Petrolio Brent	70,17	+0,10	+0,14%
Gas naturale	4,031	0,000	0,00%
Oro	3.003,09	+11,79	+0,39%
Rame	4,9315	+0,0120	+0,24%
Frumento	559,50	-2,60	-0,46%
Cotone N.2	66,75	+0,22	+0,33%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
Euro Bund	127,48	+0,04	+0,03%
BTP italiani	116,23	+0,10	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,284	+0,008	+0,19%
BTP 30 Y	4,689	+0,028	+0,60%
Germania 10 anni	2,8535	-0,0330	-1,14%

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Fondo RV Tecnológ.	17,189	-0,160	-0,91%
Bestinver Mixto F.	39,36	+0,16	+0,40%
Romania Governmen.	83,850	-0,300	-0,36%
Invesco AT1 Capit.	34,69	0,00	0,00%
SEK/VES	6,34	-0,01	-0,16%