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Dunham Floating Rate Bond Fund Class N (DNFRX)

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27/06 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 107,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Dunham Funds

Tipo di investimento: Altri

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Holding DNFRX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dunham Floating Rate Bond N (DNFRX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,43	3,43	3,00
Azioni	0,02	0,02	0,00
Obbl.	99,54	99,54	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,07	13,42
Prezzo/Valore contabile	9,78	1,74
Prezzo/Vendite	1,03	0,84
Prezzo/Flusso di cassa	5,81	7,87
Rendimento dei dividendi	-	2,73
Crescita utili su 5 anni	-	9,75

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	88,56	86,90
Cartolarizzato	10,99	3,02
Denaro	0,43	6,72

Assegnazione regione

Azioni

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 191

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Rockford Tower Clo 2020-1 Ltd / Rock FRN 9.92456%	-	3,43	-	-
Benefit Street Partners Clo Vii, Ltd 12.00017%	-	1,70	-	-
Wind River 2019-3 Clo Ltd / Llc 12.34017%	-	1,37	-	-
Madison Park Funding XL, Ltd 12.04942%	-	1,30	-	-
Apidos Clo Xx/Llc 11.28927%	-	1,26	-	-
Lbm Acquisition Llc Floating Rate Due 12/18/2027	-	1,08	-	-
GoldenTree Loan Management US CLO 2, Ltd. 10.28617%	-	1,07	-	-
Advisor Group Holdings Inc. Floating Rate Due 08/10/2028	-	1,01	-	-
Medallion Midland Acquisition L.P. Floating Rate Due 10/18/2028	-	1,01	-	-
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. Floating Rate Due 03/30/2029	-	1,00	-	-

Principali fondi emessi da Dunham Funds

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Dunham Monthly Distribution N		148,39M	-0,07	0,62	1,57

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