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Dunham Monthly Distribution Fund Class N (DNMDX)

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 201,44M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Dunham Funds

Tipo di investimento: Altri

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Holding DNMDX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dunham Monthly Distribution N (DNMDX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	48,50	59,87	11,37
Azioni	51,49	81,22	29,73
Obbl.	0,02	0,02	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,65	17,49
Prezzo/Valore contabile	1,73	2,15
Prezzo/Vendite	0,88	1,52
Prezzo/Flusso di cassa	8,08	9,35
Rendimento dei dividendi	1,86	1,39
Crescita utili su 5 anni	18,89	17,06

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,37	15,47
Difesa del consumatore	20,59	7,74
Servizi pubblici	17,49	5,39
Sanità	11,90	19,78
Prodotti di base	10,31	7,31
Industriali	5,09	11,90
Servizi di comunicazione	4,42	8,58
Consumi Ciclici	3,80	7,65
Servizi finanziari	3,50	13,50
Energia	-0,47	8,98

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 38

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Albertsons	US0130911037	7,60	19,37	+1,63%
Hess	US42809H1077	6,81	148,65	+0,45%
Liberty Broadband Srs C	US5303073051	5,55	86,92	+0,50%
United States Steel	US9129091081	5,28	39,03	-3,65%
ANSYS	US03662Q1058	4,68	350,00	+0,30%
Avangrid Inc	US05351W1036	4,52	36,08	-0,41%
Atlantica Sustainable Infrastructure	GB00BLP5YB54	4,46	22,13	-0,05%
Marathon Oil	US5658491064	4,21	28,55	0,00%
Catalent Inc	US1488061029	4,17	60,98	+2,21%
Shinko Electric Ind Co Ltd	JP3375800004	3,68	5.255,0	-0,42%

Principali fondi emessi da Dunham Funds

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Dunham Floating Rate Bond N		130,77M	6,83	5,90	3,70

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Futures DAX	19.358,0	+154,0	+0,80%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,129	-0,210	-6,29%
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Rame	4,0845	-0,0405	-0,98%
Frumento	543,50	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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