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Dunham Monthly Distribution Fund Class N (DNMDX)

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28,83 +0,03 +0,10%

04/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 214,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Dunham Funds

Tipo di investimento: Altri

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Holding DNMDX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dunham Monthly Distribution N (DNMDX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	49,94	55,74	5,80
Azioni	50,04	77,96	27,92
Obbl.	0,02	0,02	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,36	17,70
Prezzo/Valore contabile	1,70	2,23
Prezzo/Vendite	0,82	1,51
Prezzo/Flusso di cassa	7,33	9,59
Rendimento dei dividendi	2,28	1,31
Crescita utili su 5 anni	18,58	11,53

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	26,43	17,70
Difesa del consumatore	23,06	10,39
Servizi pubblici	17,49	4,45
Prodotti di base	16,52	9,71
Sanità	10,67	19,09
Industriali	5,63	9,27
Consumi Ciclici	4,44	9,05
Servizi finanziari	3,02	13,05
Servizi di comunicazione	0,99	7,53
Energia	-8,25	7,12

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 37

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Albertsons	US0130911037	7,57	20,38	+0,65%
Hess	US42809H1077	7,22	143,02	+0,17%
United States Steel	US9129091081	7,11	37,74	-0,16%
Liberty Broadband Srs C	US5303073051	6,08	77.46	+2.08%
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	GB00BLP5YB54	4,38	-	-
Avangrid Inc	US05351W1036	4,35	-	-
Marathon Oil Corp	US5658491064	4,11	-	-
ANSYS	US03662Q1058	4,01	348,09	+0,32%
Kellanova	US4878361082	3,94	81,74	-0,01%
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A	-	3,55	-	-

Principali fondi emessi da Dunham Funds

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Dunham Floating Rate Bond N		141,54M	8,39	6,27	3,94

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FTSE MIB	36.581,48	-137,87	-0,38%
DAX	21.552,15	+46,45	+0,22%
Futures DAX	21.708,6	+99,6	+0,46%
US 500	6.050,7	+12,9	+0,21%
Dow Jones	44.802,49	+246,45	+0,55%
Indice del Dollaro	107,415	-0,408	-0,38%
Euro Index	125,88	+0,03	+0,02%

UniCredit	44,625	+0,015	+0,03%
Intesa Sanpaolo	4,2230	-0,0290	-0,68%
Banco Bpm	8,540	-0,020	-0,23%
Stellantis NV	12,550	-0,060	-0,48%
Saipem	2,3080	-0,0100	-0,43%
Telecom Italia	0,2758	+0,0030	+1,10%
BCA MPS	6,304	+0,036	+0,57%

Petrolio Greggio	71,11	-1,59	-2,19%
Petrolio Brent	74,65	-1,55	-2,03%
Gas naturale	3,353	+0,100	+3,07%
Oro	2.885,21	+9,41	+0,33%
Rame	4,4505	+0,0970	+2,23%
Frumento	571,80	-5,20	-0,90%
Cotone N.2	66,01	-0,93	-1,39%

BTP 10Y	3,450	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,349	-0,006	-0,25%
Euro Bund	133,50	+0,22	+0,17%
BTP italiani	120,70	+0,44	+0,37%
Stati Uniti 10 anni	4,419	-0,094	-2,08%
BTP 30 Y	4,111	-0,006	-0,15%
Germania 10 anni	2,3605	-0,0005	-0,02%

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	Nome	Prezzo	Var.	Var. %
	Dunham Monthly Di.	28,83	+0,03	+0,10%