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Dunham Small Cap Value Fund Class A (DASVX)

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12/03 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,92M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Dunham Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding DASVX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dunham Small Cap Value Fund Class A (DASVX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,960	4,860	0,900
Azioni	96,040	96,040	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,729	13,017
Prezzo/Valore contabile	1,370	1,464
Prezzo/Vendite	0,949	0,992
Prezzo/Flusso di cassa	5,578	7,329
Rendimento dei dividendi	1,934	2,120
Crescita utili su 5 anni	12,864	10,839

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	22,750	17,146
Servizi finanziari	20,920	24,859
Tecnologia	10,300	10,216
Prodotti di base	8,640	5,839
Energia	7,580	6,671
Consumi Ciclici	7,570	12,440
Immobiliari	7,050	7,907
Sanità	6,000	6,538
Servizi pubblici	3,700	3,534
Servizi di comunicazione	2,850	2,427
Difesa del consumatore	2,650	3,977

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 206

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tenet Healthcare	US88033G4073	1,36	119,51	-1,39%
Gildan	CA3759161035	1,27	66,33	-4,55%
Kemper	US4884011002	1,22	66,37	+1,47%
Northeast Bancorp	US66405S1006	1,22	89,84	-1,47%
Star Bulk Carriers	MHY8162K2046	1,20	16.40	-0.61%
Enovis	US1940145022	1,14	35.81	-1.57%
CLARIVATE	JE00BJJN4441	1,05	3,99	-0,99%
Brixmor Property	US11120U1051	1,00	25,25	-2,81%
Arcosa	US0396531008	0,98	78,76	-1,69%
Orion Group	US68628V3087	0,92	5,300	-4,50%

Principali fondi azionari emessi da Dunham Funds

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Dunham International Stock N		126,94M	8,80	3,18	6,39
	Dunham Small Cap Value Fund Class N		85,94M	7,96	3,09	6,95

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FTSE MIB	37.999,73	-307,38	-0,80%
DAX	22.567,14	-109,27	-0,48%
Futures DAX	22.588,0	+58,9	+0,26%
US 500	5.555,6	+34,4	+0,62%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,962	+0,117	+0,11%
Euro Index	127,20	+0,01	+0,01%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
Stellantis NV	11,004	-0,258	-2,29%
Saipem	2,0110	-0,0710	-3,41%
Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	66,80	+0,25	+0,38%
Petrolio Brent	70,10	+0,03	+0,04%
Gas naturale	4,028	-0,003	-0,07%
Oro	2.997,09	+5,79	+0,19%
Rame	4,9280	+0,0085	+0,17%
Frumento	559,80	-2,30	-0,41%
Cotone N.2	66,74	+0,21	+0,32%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
Euro Bund	127,53	+0,09	+0,07%
BTP italiani	116,23	+0,10	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,279	+0,003	+0,07%
BTP 30 Y	4,689	+0,028	+0,60%
Germania 10 anni	2,8535	-0,0330	-1,14%

Quotazioni viste di recente

Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Dunham Small Cap .	13,280	0,000	0,00%
China Post Info I.	1,055	-0,020	-1,49%
SPP Aktiefond USA	559,208	+4,060	+0,73%
ICICI Prudential .	56,370	-0,200	-0,35%
Handelsbanken Nor.	1.711,980	+11,740	+0,69%
Amundi ETF FTSE 1.	859,50	-1,70	-0,20%
Vanguard 500 Inde.	517,98	+2,53	+0,49%
China Southern Ji.	1,010	+0,001	+0,10%