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Dupree Mutual Fund Alabama Tax-free Income Fund (0P000032Z7)

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03/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 20,97M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Dupree

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000032Z7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dupree Mutual Fund Alabama Tax-Free Income Fund (0P000032Z7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,000	100,000	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Comunale	100,000	97,541

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ALABAMA HSG FIN AUTH SINGLE FAMILY MTG REV 4.5%	-	4,76	-	-
JEFFERSON CNTY ALA BRD ED PUB SCH WTS 4%	-	3,85	-	-
BIRMINGHAM JEFFERSON ALA CIVIC CTR AUTH REV 5%	-	2,61	-	-
UNIVERSITY ALA GEN FEE REV 5%	-	2,56	-	-
MONTGOMERY ALA 5%	-	2,54	-	-
BULLOCK CNTY ALA PUB BLDG AUTH BLDG REV 4%	-	2,44	-	-
ST CLAIR CNTY ALA BRD ED SPL TAX SCH WTS 4%	-	2,42	-	-
UNIVERSITY ALA GEN FEE REV 5%	-	2,21	-	-
BIRMINGHAM JEFFERSON ALA CIVIC CTR AUTH REV 5%	-	2,02	-	-
IRONDALE ALA PUB BLDG AUTH LEASE REV 4%	-	1,98	-	-

Principali fondi azionari emessi da Dupree

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dupree KY Tax-Free Income	721,31M	2,11	-0,45	1,96
Dupree NC Tax-Free Income	108,51M	1,90	-1,05	1,75
Dupree TN Tax-Free Income	51,53M	1,99	-0,30	1,75
Dupree Mutual Fund Mississippi Tax	5,11M	1,52	-0,82	1,83
Dupree Taxable Municipal Bond Serie	3,45M	4,49	-6,13	0,98

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US 500	5.971,9	-5,0	-0,08%
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Indice del Dollaro	107,895	-0,206	-0,19%
Euro Index	126,04	+0,20	+0,16%

UniCredit	39,540	+1,195	+3,13%
Intesa Sanpaolo	3,9295	+0,0805	+2,08%
Banco Bpm	7,870	+0,176	+2,34%
Stellantis NV	12,652	+0,476	+3,94%
Saipem	2,7480	+0,0280	+1,10%
Telecom Italia	0,2440	+0,0008	+0,00%
BCA MPS	6,810	+0,162	+2,41%

Petrolio Greggio	73,31	-0,25	-0,34%
Petrolio Brent	76,11	-0,19	-0,25%
Gas naturale	3,538	-0,134	-3,65%
Oro	2.650,21	+2,81	+0,11%
Rame	4,1818	+0,0203	+0,49%
Frumento	536,60	-3,40	-0,63%
Cotone N.2	68,78	+0,10	+0,15%

BTP 10Y	3,567	-0,009	-0,25%
BTP 2Y	2,492	-0,028	-1,11%
Euro Bund	132,40	+0,05	+0,04%
BTP italiani	119,61	-0,01	-0,01%
Stati Uniti 10 anni	4,620	+0,004	+0,09%
BTP 30 Y	4,228	-0,012	-0,28%
Germania 10 anni	2,4425	-0,0065	-0,27%

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