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Dynamic Total Return Bond Fund Series F (0P0000PSOT)

Toronto

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26/11 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,41B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Dynamic Funds

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000PSOT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dynamic Aurion Total Return Bond F (0P0000PSOT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,180	9,180	0,000
Obbl.	88,950	113,810	24,860
Convertibile	1,290	1,290	0,000
Preferito	0,350	0,350	0,000
Altri	0,230	0,230	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	45,002	36,538
Azienda	44,313	41,572
Derivato	-0,524	7,041
Denaro	9,182	4,436
Cartolarizzato	0,505	3,109

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 164

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Canada (Government of) 3%	-	14,08	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,47	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,36	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2,57	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2,34	-	-
Ontario (Province Of) 2.55%	-	2,11	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,04	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	1,95	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	1,95	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	1,92	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Dynamic Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dynamic Aurion TR Bond I	3,41B	3,54	0,48	2,71
Dynamic Edge Conservative Class Por	353,83M	8,15	2,82	5,25
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	494,58M	6,54	2,01	3,90
Dynamic Aurion TR Bond Cl F CAD	152,92M	2,90	-0,25	1,94
Dynamic Aurion TR Bond Cl T	152,92M	2,19	-1,07	1,08

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US 500	6.012,4	-9,2	-0,15%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
Indice del Dollaro	106,370	-0,598	-0,56%
Euro Index	126,33	+0,16	+0,12%

UniCredit	35,795	-0,075	-0,21%
Intesa Sanpaolo	3,5480	-0,0345	-0,96%
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Petrolio Greggio	69,04	+0,27	+0,39%
Petrolio Brent	72,56	+0,24	+0,33%
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Frumento	552,62	-5,38	-0,96%
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