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Dynamic Total Return Bond Fund Series I (0P0000ZEJP)

Toronto

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7,838 -0,001 -0,02%

06/01 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,41B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Dynamic Funds

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZEJP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series I (0P0000ZEJP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,390	7,390	0,000
Obbl.	89,980	114,440	24,460
Convertibile	1,340	1,340	0,000
Preferito	0,350	0,350	0,000
Altri	0,930	0,930	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	46,052	41,684
Governo	44,313	39,319
Derivato	-0,532	7,122
Denaro	7,394	4,491
Cartolarizzato	0,514	3,096

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 169

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Canada (Government of) 3%	-	9,30	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,59	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,44	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	3,86	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3,10	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2,63	-	-
Ontario (Province Of) 2.55%	-	2,16	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,08	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	2,06	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	1,99	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Dynamic Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3,41B	3,93	-0,14	1,88
Dynamic Edge Conservative Class Por	340,93M	10,81	3,70	5,37
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	493,83M	8,71	2,64	4,01
Dynamic Aurion TR Bond Cl F CAD	148,37M	3,92	-0,13	1,88
Dynamic Aurion TR Bond Cl T	148,37M	3,13	-0,96	1,02

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Futures DAX	20.298,0	-53,0	-0,26%
US 500	5.967,4	-9,5	-0,16%
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Indice del Dollaro	107,810	-0,291	-0,27%
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