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Dynamic Edge Conservative Class Portfolio Ser I (0P0000ZEJU)

Toronto

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04/12 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 330,25M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Dynamic Funds

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZEJU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dynamic Edge Conservative Class Portfolio Ser I (0P0000ZEJU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,750	4,440	0,690
Azioni	33,330	33,380	0,050
Obbl.	54,750	68,340	13,590
Convertibile	1,810	1,810	0,000
Preferito	0,650	0,650	0,000
Altri	5,720	5,950	0,230

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,269	16,731
Prezzo/Valore contabile	2,765	2,463
Prezzo/Vendite	2,267	1,860
Prezzo/Flusso di cassa	12,380	10,337
Rendimento dei dividendi	2,176	2,494
Crescita utili su 5 anni	9,070	8,949

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,440	17,562
Servizi finanziari	19,290	21,495
Industriali	14,580	12,340
Consumi Ciclici	11,350	8,338
Sanità	6,320	7,369
Servizi di comunicazione	5,110	6,595
Energia	5,080	7,132
Immobiliari	4,700	3,354
Difesa del consumatore	4,310	6,678
Prodotti di base	4,230	5,989
Servizi pubblici	2,590	3,500

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Dynamic Total Return Bond Series O	-	24,26	-	-
Dynamic Canadian Bond Series O	-	17,46	-	-
Dynamic Corporate Bond Strategies Ser O	-	8,98	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	8,08	-	-
Dynamic Global Equity Income A	-	6,38	-	-
Dynamic Active Credit Strats Pvt Pl F	-	4,82	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	4,76	-	-
Dynamic Dividend	-	3,51	-	-
Dynamic Power Global Growth Class	-	3,46	-	-
Dynamic Power Canadian Growth Class Sr O	-	3,01	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Dynamic Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	2,36B	4,25	5,01	1,82
Dynamic Aurion TR Bond I	2,36B	4,86	5,77	2,57
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	494,31M	7,30	8,62	4,29
Dynamic Aurion TR Bond Cl F CAD	94,2M	3,94	4,89	1,76
Dynamic Aurion TR Bond Cl T	94,2M	3,56	4,13	0,94

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Futures DAX	23.993,5	+72,5	+0,30%
US 500	6.865,9	+9,0	+0,13%
Dow Jones	47.850,94	-31,96	-0,07%
Indice del Dollaro	98,957	+0,004	+0,00%
Euro Index	141,79	+0,01	+0,01%

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Telecom Italia	0,4980	-0,0010	-0,20%
BCA MPS	7,627	-0,010	-0,13%

Petrolio Greggio	59,68	+0,01	+0,02%
Petrolio Brent	63,32	+0,06	+0,09%
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Rame	5,4528	+0,0793	+1,48%
Frumento	538,88	-1,13	-0,21%
Cotone N.2	64,16	+0,08	+0,12%

BTP 10Y	3,475	+0,002	+0,06%
BTP 2Y	2,258	-0,033	-1,44%
Euro Bund	128,04	-0,09	-0,07%
BTP italiani	120,70	-0,02	-0,01%
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BTP 30 Y	4,376	-0,002	-0,05%
Germania 10 anni	2,7757	+0,0057	+0,21%

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Dynamic Edge Cons.	17,552	-0,007	-0,04%
8328	0,650	0,000	0,00%
Goldman Sachs Glo.	39,620	+0,180	+0,46%
002823	15,67	+0,12	+0,77%
002129	8,87	+0,11	+1,26%
TTRAK	526,50	+6,50	+1,25%
Gsi Azione Volksw.	72,750	0,000	0,00%
JCYC	34,05	+0,43	+1,28%