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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D (0P00001SI1)

Lussemburgo

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09/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,32B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0205653495

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00001SI1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class D U (0P00001SI1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,070	3,070	0,000
Obbl.	95,230	95,240	0,010
Convertibile	0,780	0,780	0,000
Altri	0,930	0,930	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	78,056	77,476
Governo	18,370	18,486
Denaro	2,455	11,928
Cartolarizzato	0,094	0,820

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 653

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bills	-	0,61	-	-
Central Plaza Development Ltd.	XS2279594282	0,60	-	-
KB Kookmin Bank	XS2661197801	0,54	-	-
Keppel REIT MTN Pte. Ltd.	SGXF71913440	0,53	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd	XS2235973943	0,52	-	-
Yuexiu REIT MTN Co Ltd.	XS2290959860	0,51	-	-
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.	XS2455963590	0,50	-	-
India Clean Energy Holdings	-	0,50	-	-
Meituan	XS2333568751	0,49	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong	XS2328261263	0,46	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Eastspring US Corp Bond Class G	2,45B	3,37	-2,29	2,03
Eastspring US Corp Bond Class R	2,45B	3,61	-2,03	2,31
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2,45B	3,63	-2,02	2,31
Eastspring Investments US Corporatb	2,45B	3,70	-1,94	2,38
Eastspring Investments US Corporatd	2,4B	2,69	-1,80	2,80

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