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Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX)

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20/09 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 907,84M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Eaton Vance

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding EEIIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eaton Vance Emerging Markets Local Inc I (EEIIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	30,60	30,75	0,15
Obbl.	68,99	69,85	0,86
Altri	0,42	0,42	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	12,38
Prezzo/Valore contabile	0,45	1,52
Prezzo/Vendite	0,36	1,20
Prezzo/Flusso di cassa	1,96	6,44
Rendimento dei dividendi	-	4,45
Crescita utili su 5 anni	-	10,07

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	79,32	62,93
Denaro	12,89	22,42
Azienda	3,86	9,54
Derivato	0,83	79,95

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 175

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Egypt (Arab Republic of) 0%	EGT9980LCL12	15,32	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	5,13	-	-
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2,38	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	2,32	-	-
Serbia (Republic Of) 7	RSMFRSD58761	2,02	-	-
Kenya (Republic of) 18.4607	KE8000006430	1,99	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625	IDG000023607	1,85	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	TH062303I602	1,78	-	-
United Mexican States 8.5%	MX0MGO0000J5	1,71	-	-
Peru (Republic of) 5.94%	-	1,65	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Eaton Vance

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Eaton Vance Short Duration Strat I	5,26B	5,88	3,87	3,84
Eaton Vance Income Fund of Boston I	3,73B	6,17	3,49	4,51
Eaton Vance Short Duration Gov I	2,05B	3,84	1,39	1,64
Eaton Vance Core Plus Bond Fund Cli	1,85B	5,32	-0,71	3,16
Eaton Vance Glbl Macr Absolute RetI	1,38B	5,88	4,10	3,63

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US 500	5.699,4	-14,2	-0,25%
Dow Jones	42.063,36	+38,17	+0,09%
Indice del Dollaro	100,420	+0,100	+0,10%
Euro Index	131,16	+0,17	+0,13%

UniCredit	37,995	+0,095	+0,26%
Intesa Sanpaolo	3,8250	+0,0230	+0,53%
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