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Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class I (EGRIX)

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26/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 980,35M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Eaton Vance

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding EGRIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eaton Vance Glbl Macro Abs Ret Advtg I (EGRIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	21,09	28,87	7,78
Azioni	7,20	9,32	2,12
Obbl.	71,53	77,03	5,50
Convertibile	0,17	0,17	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,69	20,47
Prezzo/Valore contabile	0,96	1,82
Prezzo/Vendite	0,96	1,57
Prezzo/Flusso di cassa	6,80	8,34
Rendimento dei dividendi	5,44	5,56
Crescita utili su 5 anni	6,93	11,10

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	86,11	41,35
Consumi Ciclici	7,85	8,12
Tecnologia	5,91	-4,93
Prodotti di base	3,14	13,97
Energia	1,52	25,40
Difesa del consumatore	1,08	13,62
Immobiliari	-0,08	15,00
Servizi di comunicazione	-0,49	10,58
Servizi pubblici	-2,04	13,33
Industriali	-3,01	14,85

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 355

Numero di holding short: 49

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Serbia (Republic Of) 7%	RSMFRSD58761	3,66	-	-
Tanzania 10 Year Term Loan	-	2,89	-	-
Rep Of Cameroon Fixed Coupon 9.500000 Maturity 20310731	-	2,61	-	-
Egypt (Arab Republic of) 0%	EGT9980LCL12	2,47	-	-
Ethiopia (Federal Democratic Republic of) 6.625%	XS1151974877	1,95	-	-
Suriname (Republic of) 7.95%	-	1,62	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,55	-	-
UNISON TRUST 2021-1 4.5%	-	1,52	-	-
Kenya (Republic of) 9.75%	-	1,46	-	-
Serbia (Republic Of) 4.5%	RSMFRSD86176	1,42	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Eaton Vance

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Eaton Vance Short Duration Strat I	5,93B	5,39	3,83	3,73
Eaton Vance Income Fund of Boston I	3,82B	6,66	3,60	4,61
Eaton Vance Core Plus Bond Fund Cli	2,08B	4,45	-0,88	3,01
Eaton Vance Short Duration Gov I	2,07B	3,18	1,17	1,52
Eaton Vance Glbl Macr Absolute RetI	1,41B	6,50	4,41	3,57

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DAX	19.278,25	-26,63	-0,14%
Futures DAX	19.306,0	-47,0	-0,24%
US 500	6.013,4	-8,2	-0,14%
Dow Jones	44.971,45	+111,14	+0,25%
Indice del Dollaro	106,220	-0,748	-0,70%
Euro Index	126,31	+0,36	+0,28%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,15%
Intesa Sanpaolo	3,5645	-0,0180	-0,50%
Banco Bpm	6,950	+0,018	+0,26%
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Telecom Italia	0,2340	+0,0017	+0,73%
BCA MPS	5,942	+0,106	+1,82%

Petrolio Greggio	69,13	+0,36	+0,52%
Petrolio Brent	72,67	+0,35	+0,48%
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Rame	4,1482	+0,0297	+0,72%
Frumento	552,10	-5,90	-1,06%
Cotone N.2	71,82	+0,14	+0,20%

BTP 10Y	3,420	-0,039	-1,13%
BTP 2Y	2,480	-0,015	-0,60%
Euro Bund	133,98	+0,09	+0,07%
BTP italiani	121,62	+0,32	+0,26%
Stati Uniti 10 anni	4,267	-0,038	-0,88%
BTP 30 Y	4,066	-0,058	-1,41%
Germania 10 anni	2,1690	-0,0300	-1,36%

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