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Ayalon Pi (2b) 30/70 Il (LP65037824)

Tel Aviv

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276,420 +0,130 +0,05%

23/01 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 45,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051021579

S/N: 5102157

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP65037824

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30% (LP65037824). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,800	4,810	0,010
Azioni	10,950	10,950	0,000
Obbl.	64,960	64,960	0,000
Convertibile	0,290	0,290	0,000
Altri	19,010	19,400	0,390

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,163	11,001
Prezzo/Valore contabile	1,930	1,677
Prezzo/Vendite	0,973	1,436
Prezzo/Flusso di cassa	6,926	8,089
Rendimento dei dividendi	2,130	2,921
Crescita utili su 5 anni	12,390	12,823

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,500	22,878
Tecnologia	15,600	18,477
Industriali	15,130	10,191
Energia	11,850	7,938
Sanità	10,000	5,991
Servizi di comunicazione	8,190	5,962
Consumi Ciclici	6,560	8,330
Servizi pubblici	4,650	4,663
Immobiliari	4,260	15,140
Difesa del consumatore	3,150	5,410
Prodotti di base	1,120	3,400

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 237

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tachlit SAL (40) TA 125	IL0011437188	1,35	2.516	-0,71%
Zarasai Group 4.35% 15-11-27	IL0011379752	1,35	93,00	0,00%
Psagot (4A) TA 125	IL0011488082	1,33	2.508	-0,56%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,22	109,45	0,00%
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	1,21	-	-
Makam 715 Jul 25	IL0082507141	1,19	98,19	-0,02%
MTF SAL (4A) TA 125	IL0011502833	1,06	3.951	-0,45%
MORE SAL (4A) TA-125 IL	IL0011961534	1,00	6.949,00	-0,81%
Amot Investments Ltd .92 05-Jan-2032	IL0011727828	0,98	104,45	0,00%
Mega Or B11	IL0011783755	0,98	101,67	-0,01%

Principali fondi azionari emessi da Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Edmond De Rothschild Select up to 2	266,31M	9,94	4,96	4,06
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	172,24M	12,83	5,95	-
Rothschild USA Taxable	149,83M	15,32	7,61	6,97
Edmond De Rothschild Global Eq Port	52,39M	21,78	10,36	6,84
Edmond De Rothschild Bonds + 15	50,32M	7,63	3,26	-

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Futures DAX	21.478,5	-61,5	-0,29%
US 500	6.095,4	-23,3	-0,38%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
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Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
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Petrolio Brent	78,43	+0,14	+0,18%
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Oro	2.777,95	+12,95	+0,47%
Rame	4,3113	-0,0172	-0,40%
Frumento	543,88	-10,12	-1,83%
Cotone N.2	67,68	+0,21	+0,31%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,32	-0,24	-0,18%
BTP italiani	118,89	-0,11	-0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,619	-0,018	-0,39%
BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5460	+0,0010	+0,04%

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