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Ayalon Portfolio 70/30 Il (LP65037824)

Tel Aviv

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261,320 -0,130 -0,05%

03/11 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 44,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051021579

S/N: 5102157

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP65037824

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30% (LP65037824). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,180	4,700	0,520
Azioni	9,720	9,720	0,000
Obbl.	63,620	63,620	0,000
Convertibile	0,370	0,370	0,000
Altri	22,110	22,110	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,415	11,232
Prezzo/Valore contabile	1,815	1,651
Prezzo/Vendite	1,331	1,285
Prezzo/Flusso di cassa	8,590	7,482
Rendimento dei dividendi	2,681	3,198
Crescita utili su 5 anni	13,016	12,758

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	31,130	19,139
Energia	12,690	8,017
Servizi finanziari	11,500	22,844
Industriali	7,870	10,137
Sanità	7,450	6,198
Consumi Ciclici	6,900	8,214
Servizi di comunicazione	6,730	6,380
Difesa del consumatore	5,150	5,493
Immobiliari	4,840	13,936
Servizi pubblici	3,860	4,835
Prodotti di base	1,890	3,499

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 227

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Psagot (4A) TA 125	IL0011488082	2,10	2.166	-0,18%
SPDR S&P 500	US78462F1030	2,08	569.74	-0.23%
MTF SAL (4A) TA 125	IL0011502833	2,05	3.408	-0,09%
Tachlit SAL (40) TA 125	IL0011437188	1,31	2.176	-0,09%
Copperline Americas Ltd. 7.5%	IL0012047184	1,14	-	-
The Bank of Israel	IL0082408142	1,09	-	-
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	1,08	107,010	-0,06%
MORE SAL (4A) TA-125 IL	IL0011961534	1,05	6.013,00	-0,02%
Tachlit SAL 40 TA 35	IL0011437006	1,03	2.176	+0,18%
Tachlit SAL (40) TA 90	IL0011437832	0,99	2.123	-0,28%

Principali fondi azionari emessi da Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Edmond De Rothschild Select up to 2	256,45M	6,03	4,21	3,41
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	162,57M	7,06	4,85	-
Rothschild USA Taxable	153,6M	14,58	8,88	7,79
Edmond De Rothschild Global Eq Port	52,8M	20,36	10,28	7,53
Edmond De Rothschild Bonds + 15	41,2M	4,79	2,59	-

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Rame	4,4307	+0,0002	+0,00%
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Cotone N.2	69,93	-0,24	-0,34%

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BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
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Germania 10 anni	2,3900	0,0000	0,00%

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Santander AM Euro.	1.996,439	-21,590	-1,07%
Standard Life Inv.	12,425	+0,010	+0,10%