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Ayalon Following Port No' 2 Fibi Bank Il (0P00017LV1)

Tel Aviv

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04/11 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 41,2M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051227911

S/N: 5122791

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017LV1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond De Rothschild Bonds + 15% (0P00017LV1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,220	3,570	1,350
Azioni	2,890	2,890	0,000
Obbl.	83,380	83,380	0,000
Altri	11,510	11,510	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,536	11,232
Prezzo/Valore contabile	1,674	1,651
Prezzo/Vendite	1,843	1,285
Prezzo/Flusso di cassa	11,250	7,482
Rendimento dei dividendi	2,594	3,198
Crescita utili su 5 anni	13,976	12,758

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	30,610	22,844
Tecnologia	29,070	19,139
Consumi Ciclici	8,490	8,214
Immobiliari	6,470	13,936
Servizi di comunicazione	6,420	6,380
Industriali	4,890	10,137
Sanità	4,730	6,198
Energia	3,540	8,017
Difesa del consumatore	2,830	5,493
Servizi pubblici	2,350	4,835
Prodotti di base	0,600	3,499

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 213

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	3,85	83,21	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	3,47	91,800	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,40	79,160	0,00%
The Bank of Israel	IL0082504171	2,47	-	-
Ella Deposits B4	IL0011623043	1,55	108,12	+0,10%
Property And Building Corp. Ltd. 6.63%	IL0012055666	1,34	-	-
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	1,33	95,41	0,00%
Oil Refineries Ltd 5.75 25-Sep-2032	IL0011953465	1,18	99,430	-0,14%
Tachlit SAL 4D S&P 500	IL0011443855	1,12	25.230	+0,32%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	1,10	98,300	-0,03%

Principali fondi azionari emessi da Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Edmond De Rothschild Select up to 2	256,45M	6,03	4,21	3,41
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	162,57M	7,06	4,85	-
Rothschild USA Taxable	153,6M	14,58	8,88	7,79
Edmond De Rothschild Global Eq Port	52,8M	20,36	10,28	7,53
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	44,7M	7,03	1,83	3,43

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Frumento	572,50	+4,50	+0,79%
Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

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BTP 2Y	2,785	-0,040	-1,42%
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