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Ayalon Following Port No' 2 Fibi Bank Il (0P00017LV1)

Tel Aviv

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02/02 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 50,32M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051227911

S/N: 5122791

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017LV1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond De Rothschild Bonds + 15% (0P00017LV1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,420	0,560	0,140
Azioni	2,910	2,910	0,000
Obbl.	85,010	85,010	0,000
Altri	11,650	11,650	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,392	11,001
Prezzo/Valore contabile	1,680	1,677
Prezzo/Vendite	1,966	1,436
Prezzo/Flusso di cassa	11,309	8,089
Rendimento dei dividendi	2,705	2,921
Crescita utili su 5 anni	14,144	12,823

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	30,370	22,878
Tecnologia	21,880	18,477
Immobiliari	14,810	15,140
Consumi Ciclici	8,170	8,330
Energia	5,600	7,938
Servizi di comunicazione	5,520	5,962
Industriali	4,720	10,191
Sanità	4,070	5,991
Difesa del consumatore	2,450	5,410
Servizi pubblici	1,920	4,663
Prodotti di base	0,500	3,400

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 225

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5,47	86,10	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5,25	82,470	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	2,73	94,250	+0,05%
The Bank of Israel	IL0082504171	1,81	-	-
KSM (A4) TA 125	IL0011463564	1,71	24.580	+0,24%
Ella Deposits B4	IL0011623043	1,48	102,77	+0,04%
Poalim B200	IL0066204962	1,45	103,13	-0,02%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1,43	103,89	+0,36%
Mizrahi Tefahot Issue B64	IL0023105559	1,37	103,65	+0,14%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 3.34 31-Mar-2030	IL0012083395	1,13	105,02	+0,06%

Principali fondi azionari emessi da Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Edmond De Rothschild Select up to 2	266,31M	9,94	4,96	4,06
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	172,24M	12,83	5,95	-
Rothschild USA Taxable	149,83M	15,32	7,61	6,97
Edmond De Rothschild Global Eq Port	52,39M	21,78	10,36	6,84
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	45,86M	12,69	2,52	4,45

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Frumento	553,60	-5,90	-1,05%
Cotone N.2	65,38	-0,50	-0,76%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
Euro Bund	133,05	+0,53	+0,40%
BTP italiani	119,84	+0,43	+0,36%
Stati Uniti 10 anni	4,510	-0,057	-1,25%
BTP 30 Y	4,244	-0,028	-0,70%
Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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