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Ayalon Bonds Without Equity Il ! (0P0001555E)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 33,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051203813

S/N: 5120381

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001555E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Global Bds no Eqty! (0P0001555E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,890	6,180	0,290
Obbl.	84,220	84,220	0,000
Altri	9,890	9,890	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	12,070
Prezzo/Valore contabile	0,454	1,075
Prezzo/Vendite	0,133	0,430
Prezzo/Flusso di cassa	1,418	4,334
Rendimento dei dividendi	-	2,785
Crescita utili su 5 anni	-	8,983

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	80,434	59,007
Denaro	4,984	3,298
Governo	4,688	31,034

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 154

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Zarasai Group 4.35% 15-11-27	IL0011379752	1,98	83,99	-0,20%
United States Treasury Notes	-	1,66	-	-
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	1,30	356,6	-0,02%
Delek Group Ltd 3.26 31-Oct-2031	IL0011995045	1,20	101,710	+0,01%
Levinski Ofer Ltd 4.5 31-Aug-2026	IL0020002064	1,18	82,200	0,00%
Copperline Americas Ltd. 7.5%	IL0012047184	1,14	-	-
Norstar Holdings Inc 4.75 31-Mar-2028	IL0011930778	1,07	101,640	-0,29%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	1,03	107,510	-0,67%
MTF SAL Tel Bond Shekel 50	IL0011501686	0,98	307,7	+0,05%
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	0,97	3.548	-0,09%

Principali fondi obbligazionari emessi da Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Edmond de Rothschild Bond 10	167,9M	1,92	1,63	2,39
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	11,62M	0,98	0,62	0,47
Edmond de Rothschild Shekel Bd	9,07M	1,39	1,39	0,55

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