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Ayalon Bonds Without Equity Il ! (0P0001555E)

Tel Aviv

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 33,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051203813

S/N: 5120381

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001555E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Global Bds no Eqty! (0P0001555E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,960	6,460	0,500
Obbl.	86,170	86,170	0,000
Altri	7,860	7,860	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	8,823
Prezzo/Valore contabile	0,454	1,075
Prezzo/Vendite	0,133	0,428
Prezzo/Flusso di cassa	1,418	4,315
Rendimento dei dividendi	-	2,785
Crescita utili su 5 anni	-	8,983

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	82,696	58,626
Denaro	5,961	3,239
Governo	3,479	31,267

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 175

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes	-	1,72	-	-
Copperline Americas Ltd. 7.5%	IL0012047184	1,11	-	-
Ashdod Refinery Ltd 7.5 30-Apr-2029	IL0011994881	1,11	103,950	+0,05%
Zarasai Group 4.35% 15-11-27	IL0011379752	1,08	88,95	+0,27%
Levinski Ofer Ltd 4.5 31-Aug-2026	IL0020002064	1,00	86,000	+0,21%
Property And Building Corp. Ltd. 6.63%	IL0012055666	0,98	-	-
MTF SAL Tel Bond Shekel 50	IL0011501686	0,93	317,4	+0,03%
Direct Finan B5	IL0011828311	0,91	105,00	0,00%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0,91	109,640	+0,02%
Mega Or B11	IL0011783755	0,90	99,00	+0,02%

Principali fondi obbligazionari emessi da Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Edmond de Rothschild Bond 10	162,9M	5,57	1,86	2,75
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	10,9M	3,75	1,03	0,74
Edmond de Rothschild Shekel Bd	9,4M	3,13	1,97	0,70

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DAX	19.033,64	-414,96	-2,13%
Futures DAX	19.147,2	-378,8	-1,94%
US 500	5.985,4	-16,0	-0,27%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
Indice del Dollaro	105,870	+0,413	+0,39%
Euro Index	128,09	0,00	0,00%

UniCredit	40,100	-0,690	-1,69%
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Petrolio Brent	71,72	0,00	0,00%
Gas naturale	2,913	-0,007	-0,24%
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Cotone N.2	68,86	-0,83	-1,19%

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BTP 2Y	2,635	-0,034	-1,12%
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BTP 30 Y	4,267	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,3525	+0,0005	+0,00%

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