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Forest Select 85/15 Il (0P0000P2H4)

Tel Aviv

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23/01 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 266,31M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051152580

S/N: 5115258

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000P2H4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond De Rothschild Select up to 20% Eq (0P0000P2H4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	5,400	5,400
Azioni	9,930	9,930
Obbl.	83,390	83,390
Convertibile	0,950	0,950
Altri	0,330	0,330

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,487	11,001
Prezzo/Valore contabile	1,144	1,677
Prezzo/Vendite	0,764	1,436
Prezzo/Flusso di cassa	5,458	8,089
Rendimento dei dividendi	4,548	2,921
Crescita utili su 5 anni	12,000	12,823

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,340	22,878
Difesa del consumatore	15,740	5,410
Immobiliari	15,400	15,140
Industriali	10,780	10,191
Prodotti di base	8,730	3,400
Tecnologia	6,380	18,477
Sanità	6,270	5,991
Consumi Ciclici	5,700	8,330
Servizi di comunicazione	4,780	5,962
Energia	3,000	7,938
Servizi pubblici	0,870	4,663

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 240

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3,20	115,46	0,00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	3,10	101,890	0,00%
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. 6.74%	IL0039003624	2,17	-	-
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	1,79	116,41	+0,14%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	1,53	99,930	0,00%
Melisron 2.3% 10-07-25	IL0032302080	1,34	117,10	+0,04%
Gama Management & Clearing Limited 5.85%	IL0011859415	1,33	-	-
B Communications Ltd 5.5-Nov-2029	IL0012109885	1,33	103,81	0,00%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	1,31	112,69	0,00%
SHIR Shlomo Real Estate Ltd 4.1 31-Oct-2030	IL0011576688	1,28	97,51	0,00%

Principali fondi azionari emessi da FOREST MUTUAL FUNDS LTD

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	172,24M	12,83	5,95	-
Rothschild USA Taxable	149,83M	15,32	7,61	6,97
Edmond De Rothschild Global Eq Port	52,39M	21,78	10,36	6,84
Edmond De Rothschild Bonds + 15	50,32M	7,63	3,26	-
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	45,86M	12,69	2,52	4,45

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Cotone N.2	67,61	+0,14	+0,21%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,25	-0,31	-0,24%
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BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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